本站音书，12月5日，祥瑞中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.0518元，较前一交游日上升0.0%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.49%，近6个月上升0.91%，近1年上升2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职手艺累计文牍5.18%。

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