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资本市场

11月7日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0445,涨0.07%

发布日期:2024-11-08 08:05    点击次数:92

  

本站音尘,11月7日,国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0445元,累计净值为1.1965元,较前一交游日高涨0.07%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.55%,近3个月高涨0.05%,近6个月高涨1.49%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比127.29%,现款占净值比0.74%。

该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职本领累计文书13.13%。

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