工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金        托管契约    基金料理东说念主：工银瑞信基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国设立银行股份有限公司         二零二四年十月                     目       录   鉴于工银瑞信基金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 有限包袱公司，按照联系法律法则的章程具备担任基金料理东说念主的经验和才智，拟 召募刊行工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金；   鉴于中国设立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按照联系法律法则的章程具备担任基金托管东说念主的经验和才智；   鉴于工银瑞信基金料理有限公司拟担任工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金 的基金料理东说念主，中国设立银行股份有限公司拟担任工银瑞信中证 A500 指数证券投 资基金的基金托管东说念主；   为明确证券投资基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的职权义务关系，特制 订本托管契约；   除非另有约定，《工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有相 同的含义；若有相悖应以《基金合同》为准，并依其条件讲明。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的联系安排见基金合同和招募 说明书的章程。                 一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称号：工银瑞信基金料理有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   法定代表东说念主：赵桂才   设立日历：2005 年 6 月 21 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号   组织体式：有限包袱公司   注册成本：贰亿元东说念主民币   存续期限：抓续规划   谈论电话：400-811-9999   （二）基金托管东说念主   称号：中国设立银行股份有限公司(简称：中国设立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时代：抓续规划   规划领域：领受公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证办事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱办事；经中 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。        二、基金托管契约的依据、主见和原则   （一）坚毅托管契约的依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作 料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》、《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》（以下简称“《信息败露办 法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理章程》、《公开召募证券投 资基金运作勾搭第 3 号——指数基金勾搭》、《证券投资基金信息败露内容与形式 准则第 7 号〈托管契约的内容与形式〉》、《基金合同》偏执他谈论章程制订。   （二）坚毅托管契约的主见   坚毅本契约的主见是明确基金料理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的守护、 投资运作、净值规划、收益分拨、信息败露及彼此监督等联系事宜中的职权义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （三）坚毅托管契约的原则   基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、安分信用、充分保护基金份额抓有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。      三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资领域、投资对象进行监督。              《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴荐标 准的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的形式，将拟投资的所在证券库提供给 基金托管东说念主，基金料理东说念主不错根据践诺情况的变化，对所在证券库给以更新和调 整并实时书面求教基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资领域对基金践诺投资是 否合适《基金合同》对于证券遴荐尺度的约定进行监督。   本基金主要投资于所在指数的成份股偏执备选成份股（含存托凭证）、其他股 票（包括主板、创业板、科创板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭 证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支柱机构债券、金融债、企 业债、公司债、次级债、可调养债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票 据、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、金钱支柱证券、债券回购、银行存 款、货币商场器用、同行存单，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但须合适中国证监会的联系章程）。   本基金不错参与转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适宜 步调后，不错将其纳入投资领域。   本基金投资于所在指数成份股偏执备选成份股的金钱不低于基金金钱净值的 纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会允许，基金料理东说念主在履行适宜步调后，不错调养上 述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调养期限进行监督：   基金的投资组合应遵命以下截止：   （1）本基金投资于所在指数成份股偏执备选成份股的金钱不低于基金金钱净 值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保抓不低 于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般金钱支柱证券的比例，不得朝上基 金金钱净值的 10％；   （4）本基金抓有的一起金钱支柱证券，其市值不得朝上基金金钱净值的 20％；   （5）本基金抓有的合并(指合并信用级别)金钱支柱证券的比例，不得朝上该 金钱支柱证券领域的 10％；   （6）本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的一起基金投资于合并原始权 益东说念主的万般金钱支柱证券，不得朝上其万般金钱支柱证券共计领域的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支柱证券。基 金抓有金钱支柱证券时代，要是其信用等级下跌、不再合适投资尺度，应在评级 论述发布之日起 3 个月内给以一起卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不朝上本基金的总资 产，本基金所陈诉的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金金钱总值不朝上基金金钱净值的 140%；   （10）本基金投资存托凭证的比例截止依照境内上市交易的股票践诺，与境 内上市交易的股票合并规划；   （11）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例的截止： 值的 10%； 不得朝上基金金钱净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、金钱支柱证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； 市值的 20%； 上一交易日基金金钱净值的 20%； 应当合适基金合同对于股票投资比例的谈论约定；   （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易截止： 在 10 个交易日以上的出借证券应归为流动性受限金钱； 均规划；      （13）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得朝上基金金钱净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金料理东说念主之外 的身分甚而基金不合适该比例截止的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；      （14）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。      除上述第（2）、（7）、（12）、                      （13）项另有约定外，因证券、期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金领域变动、所在指数成份股调养、所在指数成份股流动性 截止等基金料理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不合适上述章程投资比例的，基 金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形或基金合 同另有约定的除外。      因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金料理东说念主之外的身分 甚而基金投资不合适第（12）项章程的，基金料理东说念主不得新增出借业务。法律法 规另有章程的，从其章程。      基金料理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的谈论约定。在上述时代内，本基金的投资领域、投资策略应当合适基 金合同的约定。法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。基金托管东说念主对基金 的投资的监督与查验自基金合同告成之日起驱动。      （三）基金托管东说念主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对本托 管契约第十五条第（九）款基金投资辞谢行动通过过后监督形式进行监督。      基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、践诺 限制东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资主见和投资策略，遵命基金份 额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公说念合理价钱践诺。联系交易必须事前得到基金托管东说念主的容或，并按法律 法则给以败露。紧要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。   （四）基金参与转融通证券出借业务的，基金料理东说念主应遵守审慎规划原则， 配备特地的本事系统和料理东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，完 善业务经由，灵验驻防和限制风险，基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督。   （五）法律法则或监管部门对上述投资截止、投资辞谢行动等作出强制性调 整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的章程践诺；如法律法则或监管部门 修改或调养上述投资截止、投资辞谢性章程，且该等调养或修改属于非强制性的， 基金料理东说念主有权在履行适宜步调后按照法律法则或监管部门调养或修改后的章程 践诺，并应向投资者履行信息败露义务，但无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。   （六）基金托管东说念主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主投资流通受限证券进行监督。   基金料理东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会联系章程，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险限制轨制，驻防流动 性风险、法律风险和操作风险等多样风险。 括由法律法则或中国证监会步调的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售部分 等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布紧要音问或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证 券。本基金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中央 国债登记结算有限包袱公司负责登记和存管，并可在证券交易所或天下银行间债 券商场交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东说念主负责 联系责任的落实和协作，并确保基金托管东说念主不详普通查询。因基金料理东说念主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全守护本基金金钱的责 任与耗费，及因流通受限证券存管平直影响本基金安全的包袱及耗费，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金。若有最新法律法则、 监管战术变更章程的，根据最新法律法则、监管战术践诺。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要贬责的基金投资 比例截止失调、基金流动性不毛以及联系耗费的卤莽贬责措施，以及谈论异常情 况的处置。基金料理东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相 关风险选择积极灵验的措施，在合理的时代内灵验贬责基金运作的流动性问题。 如因基金无数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活不毛时，基金 料理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担总共耗费。对本基金因 投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何包袱。如因基金管 理东说念主原因导致本基金出现耗费甚而基金托管东说念主承担连带补偿包袱的，基金料理东说念主 应补偿基金托管东说念主由此碰到的耗费。 金托管东说念主提交谈论书面府上，并保证向基金托管东说念主提供的谈论府上确实、准确、 圆善。谈论府上如有调养，基金料理东说念主应实时提供调养后的府上。上述书面府上 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开荒行股票的批准文献。   （2）非公开荒行股票谈论刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行府上。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会章程引子败露所投资非公开荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金金钱净值的比例、锁按时等信息。   本基金谈论投资流通受限证券比举例违背谈论截止章程，在合理期限内未能 进行实时调养，基金料理东说念主应在两个责任日内编制临时论述书，给以公告。   （六）基金托管东说念主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金 金钱净值规划、万般基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据 等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违 反法律法则、      《基金合同》和本托管契约的章程，应实时以书面指示形式求教基金 料理东说念主限期改良。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金 料理东说念主收到书面求教后应不才一责任日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发 出回函，就基金托管东说念主的疑义进行讲明或举证，说明违法原因及改良期限，并保 证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对求教县项 进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主求教的违法事项未能 在限期内改良的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   （八）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》 和本托管契约对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金料理东说念主 应在章程时代内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行讲明或举证；对基金托 管东说念主按照法律法则、         《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监 督论述的事项，基金料理东说念主应积极配合提供联总共据府上和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易步调照旧告成的指示违背法律、 行政法则和其他谈论章程，或者违背《基金合同》约定的，应当实时求教基金管 理东说念主，由此酿成的耗费由基金料理东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违法行动，应实时论述中国证监会， 同期求教基金料理东说念主限期改良，并将改良成果论述中国证监会。基金料理东说念主无正 当情理，断绝、报复基金托管东说念主根据本托管契约章程哄骗监督权，或选择拖延、 诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍 不改正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。       四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金料理东说念主规划的基金金钱净值和万般基金份额净值、根据基金料理 东说念主指示办理算帐交收、联系信息败露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未践诺或无故蔓延践诺基金料理东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等 违背《基金法》、        《基金合同》、本契约偏执他谈论章程时，应实时以书面体式求教 基金托管东说念主限期改良。基金托管东说念主收到求教后应实时查对并以书面体式给基金管 理东说念主发出回函，说明违法原因及改良期限，并保证在规按时限内实时改正。在上 述规按时限内，基金料理东说念主有权随时对求教县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系府上以 供基金料理东说念主核查托管财产的圆善性和确实性，在章程时代内回应基金料理东说念主并 改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应实时论述中国证监会， 同期求教基金托管东说念主限期改良，并将改良成果论述中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，断绝、报复基金料理东说念主根据本契约章程哄骗监督权，或选择拖延、诓骗 等妙技妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主提议警告仍不改 正的，基金料理东说念主应论述中国证监会。                五、基金财产的守护      （一）基金财产守护的原则 户。 确保基金财产的圆善与孤独。 况两边可另行协商贬责。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的指示，不得自走时用、处 分、分拨本基金的任何金钱（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限包袱 公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结 算费和账户宝贵费等用度）。 定到账日历并求教基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时求教基金料理东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产酿成耗费的，基金 料理东说念主应负责向谈论当事东说念主追偿基金财产的耗费，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 管基金财产。      （二）基金召募时代及召募资金的验资 户。该账户由基金料理东说念主开立并料理。 基金份额抓有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等谈论章程后，基金料理东说念主应 将属于基金财产的一起资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在规 定时代内，遴聘合适《证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资论述。 出具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 按章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应当给以必要的协助和配合。   （三）基金托管资金账户的开立和料理 据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主守护和使用。 托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 办理基金金钱的支付。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个责任日内向基金托管东说念主发 出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 金联名的证券账户。 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方书面容或私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 料理和运用由基金料理东说念主负责。   证券账户开户费由基金料理东说念主先行垫付,待本基金驱动运营后,基金料理东说念主可 向基金托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管 理东说念主，账户开立后，基金托管东说念主应实时见告基金料理东说念主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一 级法东说念主算帐责任，基金料理东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收 资金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程以及基金料理东说念主与基金 托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算契约》践诺。 金料理东说念主和基金托管东说念主协商证据主要办理东说念主。账户刊出时代，主要办理东说念主如需另 一方提供配合的，另一方应给以配合。 投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系章程，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程践诺。   （五）银行间账户的开设和料理   《基金合同》告成后，基金料理东说念主负责以基金的口头央求并取得干涉天下银 行间同行拆借商场的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间商场登记结算机构的谈论章程，在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和料理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及联系账户的开设和使用，由 基金料理东说念主或基金托管东说念主根据谈论法律法则的章程和《基金合同》的约定，开立 谈论账户。该账户按谈论法则使用并料理。   （七）基金财产投资的谈论有价凭证等的守护   基金财产投资的谈论什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的守护库，也可存入法律法则谈论章程允许的万般代守护库， 守护凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券、银行按时进款证实书等有价凭证的购买 和转让，按基金料理东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主 除外机构践诺灵验限制或守护的金钱不承担任何包袱。   （八）与基金财产谈论的紧要合同的守护   与基金财产谈论的紧要合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表 基金签署的、与基金财产谈论的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金 信息败露契约及基金投资业务中产生的紧要合同的原件分别由基金料理东说念主、基金 托管东说念主守护。除本契约另有章程外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产谈论 的紧要合同，基金料理东说念主应尽可能保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份 底本的原件。基金料理东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主， 并在三十个责任日内将底本投递基金托管东说念主处。紧要合同的守护期限不低于法律 法则章程的最低期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供合同传真 件或复印件并加盖公章，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。             六、指示的发送、证据及践诺   基金料理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏执他款项付款指 令，基金托管东说念主践诺基金料理东说念主的指示、办理基金名下的资金往来等谈论事项。   （一）基金料理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 单、预留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限，并加 盖单元公章。 授权文献中载明具体告成时代的，该告成时代不得早于基金托管东说念主收到授权文献 并经电话证据的时点。如早于前述时代，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话 证据的时点为授权文献的告成时代。 东说念主及联系操作主说念主员除外的任何东说念主走漏。但法律法则章程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、证据及践诺的时代和步调   基金料理东说念主发送指示应领受传真形式或两边协商一致的其他形式。   基金料理东说念主应按照法律法则和《基金合同》的章程，在其正当的规划权限和 交易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主 依约定步调发出的指示，基金料理东说念主不得否定其效劳。但要是基金料理东说念主照旧撤 销或转变对被授权东说念主的授权，而且基金托管东说念主根据本契约证据后，则对于尔后该 被授权东说念主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金料理东说念主不承担包袱，授权 已转变但未经基金托管东说念主证据的情况除外。   指示发出后，基金料理东说念主应实时以电话形式向基金托管东说念主证据。   基金料理东说念主应在银行间交易成交后，实时将求教单、联系文献及划款指示加 盖章章后发至基金托管东说念主并电话证据，由基金托管东说念主完成后台交易匹配及资金交 收事宜。要是银行间结算系统照旧生成的交易需要取消或断绝，基金料理东说念主要书 面求教基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金料理东说念主的指示，预先求教基金料理东说念主其名单， 并与基金料理东说念主约定指示发送和接收形式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即审慎考据指示的要素是否王人全，并将指示所载署名和印鉴与授权 文献进行口头确实性及权限领域查对，复核无误后应在规按时限内践诺，不得延 误，如有疑问必须实时求教基金料理东说念主。   基金料理东说念主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东说念主发送指示并证据。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东说念主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东说念主戮力践诺，但不行保证划账获胜。要是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个责任小时发送，并确保联系付款条件照旧具备。基金托管东说念主 将视付款条件具备时为指示投递时代。对新股申购网下刊行业务，基金料理东说念主应 在网下申购缴款日(T 日)的前一责任日放工前将指示发送给基金托管东说念主，指示发送 时代最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。基金料理东说念主应确保基金托管东说念主在践诺指示时， 基金托管资金账户有弥漫的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管 东说念主对基金料理东说念主合适法律法则、              《基金合同》、本契约的指示不得拖延或断绝践诺。   （四）基金料理东说念主发送谬妄指示的情形和处理步调   基金料理东说念主发送谬妄指示的情形包括指示违背法律法则、监管章程、                                《基金合 同》或本契约的约定，或指示发送东说念主员无权或高出权限发送指示。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示谬妄时，有权断绝践诺，并实时求教基金 料理东说念主改正。如需基金托管东说念主捣毁尚未践诺的指示，基金料理东说念主应出具作废指示 或作废说明，并电话求教基金托管东说念主。   （五）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示践诺的处理方法   基金托管东说念主由于非常，未按照基金料理东说念主发送的合适法律法则、监管章程、                                   《基 金合同》和本契约约定的指示践诺并对基金财产或投资东说念主酿成的平直耗费，由基 金托管东说念主补偿由此酿成的平直耗费。   （六）更换被授权东说念主的步调      基金料理东说念主更换被授权东说念主、转变或断绝对被授权东说念主的授权，应立行将新的加 盖公章的授权文献以邮件发送扫描件的形式求教基金托管东说念主，并经电话证据青年 效，原授权文献同期废止。新的授权文献应当在邮件发出后七个责任日内投递托 管东说念主文献底本。新的授权文献告成之后，底本投递之前，基金托管东说念主按照新的授 权文献扫描件内容践诺谈论业务，要是新的授权文献底本与扫描件内容不同，由 此产生的包袱由基金料理东说念主承担。基金托管东说念主更换接收基金料理东说念主指示的传真号 或邮箱地址，应提前求教基金料理东说念主。      （七）其他事项      基金托管东说念主在接收指示时，卤莽指示的要素是否王人全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容口头相符进行查验，如发现问题，应实时论述基金料理东说念主， 基金托管东说念主对践诺基金料理东说念主的灵验指示对基金财产酿成的耗费不承担补偿责 任。      基金参与认购未上市债券时，基金料理东说念主应代表本基金与敌手方签署联系合 同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金料理东说念主需对所认购债券的过 户事宜承担相应包袱。              七、交易及算帐交收安排   本基金参与交易所场内证券投资，选择托管东说念主结算模式，基金料理东说念主与基金 托管东说念主应根据谈论法律法则及联系业务法则，签订《托管银行证券资金结算契约》 用以具体明确基金料理东说念主与基金托管东说念主在证券交易资金结算业务中的步调与责 任。契约签署前，基金料理东说念主应按基金托管东说念主要求配合提供相应准入材料。   （一）遴荐证券、期货买卖的证券、期货规划机构   基金料理东说念主应联想遴荐证券买卖的证券规划机构的尺度和步调。基金料理东说念主 负责遴荐证券规划机构，租用其交易单元看成基金的交易单元。基金料理东说念主和被 选中的证券规划机构签订交易单元租用契约，基金料理东说念主应提前求教基金托管东说念主， 并依据基金托管东说念主要求提供联系府上，以便基金托管东说念主央求办理接收结算数据手 续。基金料理东说念主应根据谈论章程，在基金的中期论述和年度论述中将所选证券经 营机构的谈论情况及交易信息给以败露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金 费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式求教基金托管东说念主。   本基金在驱动进行期货投资之前，应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就期 货开户、算帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   中国证券登记结算有限包袱公司分别于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交易 日内，对结算参与东说念主最低备付金名额与结算保证金名额进行再行核算、调养。基 金托管东说念主应分别于每月前 3 个交易日内及结算保证金调养当日通过《资金账户报 告》求教基金料理东说念主本基金最低备付金调养金额以及调养后的结算保证金金额。 基金料理东说念主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限包袱 公司确定的践诺最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，调养所需的 现款头寸。如因调养最低备付金、结算保证金后酿成透支，基金料理东说念主应视基金 托管东说念主最低结算备付金比例计收形式分别于下列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收形式下，基金料理东说念主应在调养最低备付金、结算保 证金当日上昼 11：00 之前补足金额。   （2）互异化备付金比例计收形式下，基金料理东说念主应最晚于资金交收日上昼 8：   基金托管东说念主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据 基金料理东说念主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东说念主本人非常在算帐上酿成基金财产的平直耗费，应由基金 托管东说念主负责补偿，但因中国东说念主民银行、中国结算和银行间商场登记结算机构资金 结算系统以偏执他机构的结算系统发生故障等非基金托管东说念主不错限制的身分酿成 算帐资金无法按时到账的情形，基金托管东说念主不承担任何包袱；要是因为基金料理 东说念主未事前求教基金托管东说念主加多交易单元等事宜，甚而基金托管东说念主接收数据不圆善， 酿成算帐差错的包袱由基金料理东说念主承担；要是因为基金料理东说念主未事前求教需要单 独结算的交易，酿成基金金钱耗费的由基金料理东说念主承担；要是由于基金料理东说念主违 反商场操作法则的章程进行超买、超卖及质押券欠库等原因酿成基金投资算帐困 难和风险的，基金托管东说念主在预算帐完结后求教基金料理东说念主预透支和预欠库事项， 基金料理东说念主应保抓谈论形式流畅，后续补缴等事宜由基金料理东说念主负责贬责，由此 给基金托管东说念主、本基金和基金托管东说念主托管的其他金钱酿成的平直耗费由基金料理 东说念主承担。   基金料理东说念主应选择合理、必要措施，确保 T 日日终有弥漫的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限包袱公司的资金交收；如因基金料理东说念主原因导致资金头 寸不及，基金料理东说念主应视基金托管东说念主最低结算备付金比例计收形式分别于下列时 点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收形式下，基金料理东说念主应最晚于资金交收日上昼 11：   （2）互异化备付金比例计收形式下，基金料理东说念主应最晚于资金交收日上昼 8： 算帐交收及基金托管东说念主与中国证券登记结算有限包袱公司之间的一级算帐，由此 给基金托管东说念主、基金金钱及基金托管东说念主托管的其他金钱酿成的平直耗费由基金管 理东说念主负责。   根据中国证券登记结算有限包袱公司结算章程，基金料理东说念主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将看成偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金料理东说念主原因酿成债券回购交收违约或因折算率变化酿成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限包袱公司欠库扣款或对证押券进行处置酿成的投资风险和耗费由 基金料理东说念主承担。      对于中国证券登记结算有限包袱公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金料理 东说念主应在交易日 14:00 前将划款指示发送至基金托管东说念主。因基金料理东说念主指示传输不 实时，甚而资金未能实时划入中国结算指定交收账户所酿成的耗费由基金料理东说念主 承担。包括但不限于补偿在该商场引起其他托管客户交易失败、补偿因占用结算 参与东说念主最低备付金带来的利息耗费。      （1）交易记载的查对      基金料理东说念主按日进行交易记载的查对。对外败露净值之前，必须保证本日所 有践诺交易记载与基金司帐账簿上的交易记载王人备一致。要是践诺交易记载与会 计账簿记载不一致，酿成基金司帐核算不圆善或不确实，由此导致的耗费由基金 料理东说念主承担。      （2）资金账主见查对      资金账目按日核实。      （3）证券账主见查对      基金料理东说念主和基金托管东说念主每个估值日完结后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。      （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 基金托管东说念主。基金料理东说念主卤莽传递的申购、赎回、调养敞开式基金的数据确实性 负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金料理东说念主指示 实时划付赎回及转出款项。 整。 因，该系统无法普通发送，两边可协商贬责处理形式。基金料理东说念主向基金托管东说念主 发送的数据，两边各自按谈论章程保存。 事宜按时进行。不然，由基金料理东说念主承担相应的包袱。   为安静申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东说念主开立资金算帐的专 用账户，该账户由登记机构料理。 定到账日历并求教基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基 金托管东说念主应实时求教基金料理东说念主选择措施进行催收，由此酿成基金耗费的，基金 料理东说念主应负责向谈论当事东说念主追偿基金的耗费。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有弥漫的资金，基金托 管东说念主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得弥漫的资金，导致基金托管东说念主不行按 时拨付，如系基金料理东说念主的原因酿成，包袱由基金料理东说念主承担，基金托管东说念主不承 担垫款义务。   除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定形式对账外，回购到期付款 和与投资谈论的付款、赎回和分成资金划拨时，基金料理东说念主需向基金托管东说念主下达 指示。   资金指示的形式、内容、发送、接收和证据形式等与投资指示疏通。   （四）申赎净额结算   基金托管资金账户与“基金算帐账户”间的资金结算遵命“全额算帐、净额 交收”的原则。当存在托管资金账户净应收额时，基金料理东说念主应在 T 日（指资金 交收日）15:00 之前从基金算帐账户划到基金托管资金账户；当存在托管资金账户 净应付额时，基金料理东说念主应在 T 日 10:00 前将划款指示发送给基金托管东说念主，基金 托管东说念主按基金料理东说念主的划款指示将托管资金账户净应付额在 T 日 15:00 之前划往 基金算帐账户。   （五）基金调养 函告基金托管东说念主并就联系事宜进行协商。 金算帐和数据传递的时代、步调及托管契约当事东说念主承担的权责按基金料理东说念主届时 的公告践诺。 行公告。   （六）基金现款分成 法》的谈论章程在中国证监会章程引子上公告。 向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行进款的特别约定 括但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金口头开立,并将基金托管东说念主为本基金开立的基金 托管资金账户指定为惟一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本 息划往任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金料理东说念主或基金托管东说念主任何一方片面提议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、捣毁、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产滚动的操作央求。   （3）约定进款证实书的具体传递打法形式及打法期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 据料理东说念主提供的银行进款投资合同/契约、投资指示、支取求教等谈论文献办理资 金的支付以及进款证实书的接收、守护与请托，切实履行托管职责。基金托管东说念主 负责对进款开户证实书进行守护，不负责对进款开户证实书真伪的辩别，不承担 进款开户证实书对应进款的本金及收益的安全。 东说念主，以便基金托管东说念主有弥漫的时代履行相应的业务操作步调。因发生落伍支取、 提前支取或部分提前支取，基金托管东说念主不承担相应利息耗费及落伍支取手续费。 安全守护；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交托管东说念主守护的，基金托 管东说念主应向基金料理东说念主进行必要的催缴和风险指示；指示后仍不将联系什物凭证送 达托管东说念主守护的，出于托管履职和守法，基金托管东说念主可视情况选择必要的风险控 制措施：（1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递连合度较高的进款银行， 主动发函基金料理东说念主尽量幸免在此类银行进行进款投资；（2）在按时论述中，对 未按约定投递基金托管东说念主守护的什物凭证信息进行章程领域信息败露；（3）未送 达什物凭证朝上送单截止日后 30 个责任日，且累计朝上 3 笔（含）以上的，部分 或一起暂停配合基金料理东说念垄断理后续新增进款投资业务，直至什物凭证投递托管 东说念主守护后清除。什物凭证未投递但进款本息已安全划回托管资金账户的，以及因 发生特殊情况由基金料理东说念主提供联系书面说明并再行承诺送单截止时代的，可剔 除不计。            八、基金金钱净值规划和司帐核算   （一）基金金钱净值的规划、复核与完成的时代及步调 是按照每个责任日闭市后，万般基金金钱净值除以当日相应类别基金份额的余额 数目规划，均精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此症结产生的收益 或耗费归入基金金钱。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调养 机制。国度另有章程的，从其章程。   每个责任日规划基金金钱净值及基金份额净值，并按章程公告。 金合同》的章程暂停估值时除外。基金料理东说念主每个责任日对基金金钱估值后，将 基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按 章程对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、金钱支柱证券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养 最近交易市价，确定公允价钱； 中式估值日第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 取估值日第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估 值全价进行估值； 债券，实行全价交易的债券中式估值日收盘价看成估值全价；实行净价交易的债 券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价； 易所商场挂牌转让的金钱支柱证券，领受估值本事确定公允价值； 下，应以活跃商场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃商场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，卤莽商场报价进行调养以证据估值日的公允 价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应领受估值本事确定其公 允价值； 定进行估值。   （2）处于流通受限时代的有价证券应折柳如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 次公开荒行股票时公司鼓动公开荒售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会谈论章程确定公允价值。   （3）对天下银行间商场上不含权的固定收益品种（另有约定的除外），按照 第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上 含权的固定收益品种，按照第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的惟一 估值全价或保举估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固 定收益品种（另有约定的除外），领受估值本事确定其公允价值。   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至 践诺收款日历间中式第三方估值基准办事机构提供的相应品种的惟一估值全价或 保举估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。   （5）合并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估 值。      （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算 价估值。当日结算价及结算法则以《中国金融期货交易所结算细目》为准。      （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。      （8）其他金钱按法律法则或监管机构谈论章程进行估值。      （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作步调遵命联系法律法则以及监管部 门、自律法则的章程。      （10）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。      （11）联系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。      如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的章程或者未能充分宝贵基金份额抓有东说念主利益时，应立即求教 对方，共同查明原因，两边协商贬责。      根据谈论法律法则，基金金钱净值规划和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金谈论的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的主意，基金 料理东说念主向基金托管东说念主出具盖章的书面说光芒，按照基金料理东说念主对基金净值信息的 规划成果对外给以公布。      （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按本部分估值方法第（10）项进行估值时，所 酿成的症结不看成基金金钱估值谬妄处理。      （2）由于不可抗力原因，或由于交易所（含银行间商场）、指数编制机构或 登记机构及进款银行品级三方机构发送的数据谬妄，基金料理东说念主和基金托管东说念主虽 然照旧选择必要、适宜、合理的措施进行查验，但未能发现谬妄的，由此酿成的 基金金钱估值谬妄，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金料理东说念主和基 金托管东说念主应当积极选择必要的措施收缩或扬弃由此酿成的影响。   （三）基金份额净值谬妄的处理形式   （1）任一类基金份额净值规划出现谬妄时，基金料理东说念主应当立即给以改良， 通报基金托管东说念主，并选择合理的措施留意耗费进一步扩大。   （2）谬妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；谬妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值规划谬妄时，由基金料理东说念主负 责处理，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成耗费的，应由基金料理东说念主先行赔付， 基金料理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行业 另有通行作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益 的原则进行协商。 时，基金料理东说念主和基金托管东说念主根据践诺情况界定两边承担的包袱，经证据后按以 下条件进行补偿：   (1)本基金的基金司帐包袱方由基金料理东说念主担任，与本基金谈论的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分商量后，尚不行达成一致时，按基金料理东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的耗费，由基金料理东说念主负责赔付。   (2)若基金料理东说念主规划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且 基金托管东说念主未对规划过程提议疑义或要求基金料理东说念主书面说明，基金份额净值出 错且酿成基金份额抓有东说念主耗费的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付赔 偿金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照拂 理费和托管费的比例各自承担相应的包袱。   (3)如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规划成果，固然屡次再行计 算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东说念主的规划成果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的耗费，由基 金料理东说念主负责赔付。   (4)由于基金料理东说念主提供的信息谬妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值规划谬妄而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的耗费，由 基金料理东说念主负责赔付。 以基金料理东说念主规划成果为准。      （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 证据后，基金料理东说念主应当暂停估值；      （五）实施侧袋机制时代的基金金钱估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。      （六）基金司帐轨制      按国度谈论部门章程的司帐轨制践诺。      （七）基金账册的建立      基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述。基金料理东说念主独就地 设立、记载和守护本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在不合，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的规划和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。      （八）基金财务报表与论述的编制和复核      基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。      基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时求教基金料理东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据王人备 一致。      (1)报表的编制      基金料理东说念主应当在每月完结后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在每个季 度完结之日起 15 个责任日内完成基金季度论述的编制；在上半年完结之日起 2 个 月内完成基金中期论述的编制；在每年完结之日起 3 个月内完成基金年度论述的 编制。基金年度论述的财务司帐论述应当经过合适《证券法》章程的司帐师事务 所审计。《基金合同》告成不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度论述、 中期论述或者年度论述。   (2)报表的复核   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将谈论报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调养，调养以国度谈论章程为准。   基金料理东说念主应留足充分的时代，便于基金托管东说念主复核联系报表及论述。要是 基金料理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基 金料理东说念主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证 监会备案。   （九）基金料理东说念主应在编制季度论述、中期论述或者年度论述之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制成果。              九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按章程将基金的可供分拨利润按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，具体收益分拨安排详见基 金料理东说念主届时公告； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨形式是现款分成； 理东说念主不错根据践诺情况进行收益分拨，具体分拨有规划以公告为准；   在对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金料理东说念主可在法律 法则允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适宜步调后 酌情调养以上基金收益分拨原则，此项调养不需要召开基金份额抓有东说念主大会，但 应于变更实施日前在章程引子公告。   （二）基金收益分拨的时代和步调   本基金收益分拨有规划由基金料理东说念主拟订，并由基金托管东说念主复核，并依照《信 息败露办法》的谈论章程在章程引子公告。基金收益分拨有规划公告后(依据具体方 案的章程)，基金料理东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管 东说念主按照基金料理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的规划方法，依照《业务法则》践诺。   （三）实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。                十、基金信息败露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金料理东说念主应按法律法则、                    《基金合同》的谈论章程进行信息披 露，拟公开败露的信息在公开败露之前应予守秘。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息败露办法》偏执他谈论章程进行信息败露外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对 基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予守秘。关联词，如下情况不 应视为基金料理东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务： 证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息败露或公开；   （二）信息败露的内容   基金的信息败露内容主要包括基金招募说明书、                       《基金合同》、基金托管契约、 基金家具府上摘抄、基金份额发售公告、《基金合同》告成公告、基金净值信息、 基金份额申购、赎回价钱、基金按时论述（包括基金年度论述、基金中期论述和 基金季度论述）、临时论述、泄漏公告、算帐论述、基金份额抓有东说念主大会决议、投 资股指期货的信息败露、投资金钱支柱证券的信息败露、参与转融通证券出借业 务的信息败露、实施侧袋机制时代的信息败露、中国证监会章程的其他信息。基 金年度论述中的财务司帐论述需经合适《证券法》章程的司帐师事务所审计后， 方可败露。   （三）基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息败露中的职责和信息败露步调   基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息败露过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益为 宗旨，安分信用，严守奥妙。基金料理东说念主负责办理与基金谈论的信息败露事宜， 基金托管东说念主应当按照联系法律法则和《基金合同》的约定，对于上一款章程的应 由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主给以 公布。   对于不需要基金托管东说念主复核的信息，基金料理东说念主在公告前应见告基金托管东说念主。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定形式 和限时败露的义务。      基金料理东说念主应当在中国证监会章程的时代内，将应予败露的基金信息通过规 定引子败露。根据法律法则应由基金托管东说念主公开败露的信息，基金托管东说念主将通过 章程引子或基金托管东说念主的互联网网站公开败露。      当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金联系信 息：      （1）不可抗力；      （2）基金投资所触及的证券/期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；      （3）发生基金合同约定的暂停估值的情形；      （4）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他情况。      按谈论章程须经基金托管东说念主复核的信息败露文献，由基金料理东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金料理东说念主公告。发生《基金合同》中章程需要败露的事项 时，按《基金合同》章程公布。      照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （四）实施侧袋机制时代的信息败露      本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书的章程。      （五）法律法则或监管部门对适用于本基金的信息败露另有章程的，从其规 定。如章程发生变化的，从其最新章程。                    十一、基金用度   （一）基金料理费的计提比例和计提方法   在频频情况下，按前一日基金金钱净值的 0.15%年费率计提基金料理费。规划 方法如下：   H＝E×0.15%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金金钱净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   在频频情况下，按前一日基金金钱净值的 0.05%年费率计提基金托管费。规划 方法如下：   H＝E×0.05%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   （三）销售办事费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费按前一 日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.25%年费率计提。规划方法如下：   H＝E×年销售办事费率÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   （四）     《基金合同》告成后与基金联系的信息败露用度（法律法则、中国证监 会另有章程的除外）、《基金合同》告成后与基金联系的司帐师费、讼师费、公证 费、审计费、诉讼费和仲裁费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券/期货等交 易用度、基金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及宝贵用度、按照国度谈论 章程和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度等根据谈论法律法 规、《基金合同》及相应契约的章程，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的神志   《基金合同》告成前的讼师费、司帐师费和信息败露用度不得从基金财产中 列支；基金料理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未王人备履行义务导致的用度开销或基 金财产的耗费，处理与基金运作无关的事项发生的用度以偏执他根据联系法律法 规及中国证监会的谈论章程不得列入基金用度的神志等不列入基金用度。   基金料理东说念主与所在指数供应商签订的相应指数许可契约约定的所在指数许可 使用费由基金料理东说念主承担。   （六）基金料理费、基金托管费和销售办事费的调养   基金料理东说念主和基金托管东说念主经履行适宜步调后可协推敲情裁汰基金料理费、基 金托管费和销售办事费，基金料理东说念主必须在章程引子上刊登公告。   （七）基金料理费、基金托管费、销售办事费的复核步调、支付形式和时代   基金托管东说念主对基金料理东说念主计提的基金料理费、基金托管费、销售办事费等， 根据本托管契约和《基金合同》的谈论章程进行复核。   基金料理费、基金托管费、销售办事费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主 根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数 据不符，实时谈论基金托管东说念主协商贬责。   在首期支付基金料理费、销售办事费前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主出具正 式函件指定基金料理费、销售办事费的收款账户。基金料理东说念主如需要变更该等账 户，应提前 5 个责任日向基金托管东说念主出具书面的收款账户变更求教。   （八）违法处理形式   基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》偏执 他谈论章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金料理东说念主给以说明解 释，如基金料理东说念主无方正情理，基金托管东说念主可断绝支付。   （九）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与处置侧袋账户金钱联系的用度不错从侧袋账户中 列支，但应待侧袋账户金钱变现后方可列支，不得收取料理费，其他用度详见招 募说明书或联系公告的章程。            十二、基金份额抓有东说念主名册的守护      基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和守护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别守护基金份额抓有东说念主名册，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。如不行妥善守护，则按联系法则承担包袱。      在基金托管东说念主要求或编制中期论述和年度论述前，基金料理东说念主应将谈论府上 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其确实性、准确性和圆善性。 基金托管东说念主不得将所守护的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应遵守守秘义务。             十三、基金谈论文献档案的保存      （一）档案保存      基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行动的记载、账册、报表和其他联系资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他联系府上。 基金料理东说念主和基金托管东说念主都应当按章程的期限守护。保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。      （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东说念主。      （三）变更与协助      若基金料理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主接收相应文献。      （四）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和垂死合同等，承担守秘义务并保存不低于法律法则章程的最低 期限。         十四、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金料理东说念主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责断绝：   (1)被照章取消基金料理经验；   (2)照章完了、被照章捣毁或被照章宣告收歇；   (3)被基金份额抓有东说念主大会免除；   (4)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金料理东说念主必须依照如下步调进行：   （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金料理东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名 的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；   （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基 金料理东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议自通过之日起五日内 报中国证监会备案；   （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份额 抓有东说念主大会决议告成后依照《信息败露办法》的谈论章程在章程引子公告；   （6）打法：基金料理东说念主职责断绝的，原基金料理东说念主应妥善守护基金料理业务 府上，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念垄断理基金料理业务的移交手续， 临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时接收。新任基金料理东说念主或临时基金料理 东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金料理东说念主职责断绝的，应当按照法律法则章程遴聘合适《中华 东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金料理东说念主更换后，要是原任或新任基金料理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金料理东说念主谈论的称号字样。   （二）基金托管东说念主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额抓有东说念主大会免除；   （3）照章完了、被照章捣毁或被照章宣告收歇；   （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或共计抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议自通过之日起五日内 报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额 抓有东说念主大会决议告成后依照《信息败露办法》的谈论章程在章程引子公告；   （6）打法：基金托管东说念主职责断绝的，原基金托管东说念主应当妥善守护基金财产和 基金托管业务府上，实时向临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念垄断理基金财产和基 金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新 任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金料理东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责断绝的，应当按照法律法则章程遴聘合适《中华 东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。   （三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和步调 份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管东说念主； 东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议告成后依照《信息败露办法》的谈论章程在章程媒 介上结伴公告。   （四）新任或临时基金料理东说念主接收基金料理业务或新任或临时基金托管东说念主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法则和 《基金合同》的章程不时履行联系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益 酿成损伤的行动。原基金料理东说念主或原基金托管东说念主在不时履行联系职责时代，仍有 权按照基金合同和本契约的章程收取基金料理费或基金托管费。                 十五、辞谢行动      本契约当事东说念主辞谢从事的行动，包括但不限于：      （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。      （二）基金料理东说念主不公说念地对待其料理的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念 地对待其托管的不同基金财产。      （三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第三 东说念主牟取利益。      （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损 失。      （五）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主走漏基金运作和料理过程中任何尚未 按法律法则章程的形式公开败露的信息。   （六）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤独，其高档料理东说念主员 和其他从业东说念主员彼此兼职。      （八）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金财产，根据基金料理东说念主的灵验指示、                                      《基 金合同》或托管契约的章程进行刑事包袱的除外。      （九）基金财产用于下列投资或者行动：1.承销证券；2.违背章程向他东说念主贷 款或者提供担保；3.从事承担无穷包袱的投资；4.买卖其他基金份额，关联词中国 证监会另有章程的除外；5.向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；6.从事内幕交易、 主宰证券交易价钱偏执他不方正的证券交易行动；7.法律、行政法则和中国证监 会章程辞谢的其他行动。法律法则或监管部门对上述投资辞谢行动等作出强制性 调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的章程践诺；如法律法则或监管部 门修改或调养上述投资辞谢性章程，且该等调养或修改属于非强制性的，基金管 理东说念主有权在履行适宜步调后按照法律法则或监管部门调养或修改后的章程践诺， 并应向投资者履行信息败露义务，但无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。      （十）法律法则和《基金合同》辞谢的其他行动，以及依照法律、行政法则 谈论章程，由中国证监会章程辞谢基金料理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。     十六、托管契约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更步调   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。   （二）托管契约断绝的情形   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员构成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一承袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律主意书；   （6）将算帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的总共合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余金钱的分拨   依据基金财产算帐的分拨有规划，将基金财产算帐后的一起剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的谈论紧要事项须实时公告；基金财产算帐论述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论述报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论述登载在章程网站上，并将算帐论述指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及谈论文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。                 十七、违约包袱      （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不合适约定的， 应当承担违约包袱。      （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 或者《基金合同》和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主酿成损伤 的，应当分别对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金 份额抓有东说念主酿成损伤的，应当承担连带补偿包袱，对耗费的补偿，仅限于平直损 失。一方承担连带包袱后有权根据另一方非常进度向另一方追偿。      （三）一方当事东说念主违约，给另一方当事东说念主酿成耗费的，应就平直耗费进行赔 偿；给基金财产酿成耗费的，应就平直耗费进行补偿，另一方当事东说念主有职权及义 务代表基金向违约方追偿。关联词如发生下列情况，当事东说念主免责： 为或不看成而酿成的耗费等； 投资或不投资酿成的平直耗费或潜在耗费等； 网罗故障、通信故障、电力故障、规划机病毒攻击偏执它未必事故所导致的耗费 等。      （四）一方当事东说念主违约，另一方当事东说念主在任责领域内有义务实时选择必要的 措施，戮力留意耗费的扩大。莫得选择适宜措施甚而耗费进一步扩大的，不得就 扩大的耗费要求补偿。非违约方因留意耗费扩大而开销的合理用度由违约方承担。      （五）违约行动虽已发生，但本托管契约不详不时履行的，在最大限制地保 护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当不时履行本契约。      （六）由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限制的身分导致业务出现差错，基 金料理东说念主和基金托管东说念主固然照旧选择必要、适宜、合理的措施进行查验，关联词未 能发现谬妄或未能幸免谬妄发生的，由此酿成基金财产或投资东说念主耗费，基金料理 东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。关联词基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的 措施收缩或扬弃由此酿成的影响。             十八、争议贬责形式   因本契约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入贬责，协商、 长入不行贬责的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济营业仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国外洋经济营业仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不致力于。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不时 诚恳、勤奋、守法地履行《基金合同》和本托管契约章程的义务，宝贵基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（不含港澳台立法）统帅并从其讲明。             十九、托管契约的效劳   两边对托管契约的效劳约定如下：   （一）基金料理东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管契约草案， 应经托管契约当事东说念主两边加盖公章或合同专科章以及两边法定代表东说念主或授权代表 署名（或盖章），契约当事东说念主两边根据中国证监会的主意修改托管契约草案。托管 契约以中国证监会注册的文本为崇敬文本。   （二）托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》告成之日 起告成。托管契约的灵验期自其告成之日起至基金财产算帐成果报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管契约自告成之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律不致力于。   （四）本契约一式三份，契约两边各抓一份，上报监管机构一份，每份具有 同等的法律效劳。                 二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东说念主的基金份额时，基金料理东说念主应 给以配合，承担司法协助义务。   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、谈论法律法则等章程协商办理。           二十一、托管契约的签订   本契约两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖章并加盖两边公章或合同专用 章，并排明签订地、签订日。 本页无正文，为《工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金托管契约》的署名盖章页。 基金料理东说念主：工银瑞信基金料理有限公司（盖章） 法定代表东说念主或授权代表： 基金托管东说念主：中国设立银行股份有限公司（盖章） 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点：北京 签 订 日：   年   月   日