20241018 合座复盘日报

　　最高层发声，泛科技集体爆发，双创龙头ETF（588330）收涨11.13%！“牛市旗头”走强，券商ETF触板！牛回？

　　当天（10月18日），大盘演出惊天逆转。早盘，沪指继续低位动荡，10：28阁下驱动拉升，午后再度大举上攻，盘中一度涨超4%，戒指收盘，涨2.91%。其余A股主要指数亦阐明极为亮眼，深证成指大涨4.71%，创业板指飙涨7.95%。沪深两市全天成交额共计20976.76亿元。

　　盘面上，或受益于最高层重磅发声，示意鼓吹中国式当代化，科技要打头阵，科技篡改是必由之路，泛科技板块集体爆发。双创龙头ETF（588330）场内价钱飙涨11.13%，电子ETF（515260）、智能制造ETF（516800）场内价钱双双大涨超8%，金融科技ETF（159851）、科技ETF（515000）场内价钱收涨超7%。“牛市旗头”阐明亮眼，A股顶流券商ETF（512000）盘中再度波及涨停。

　　港股亦强势上攻，恒生指数收涨3.61%，恒生科技指数飙涨5.77%，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价钱收涨4.65%。

　　讯息面上，当天，国新办就2024年前三季度国民经济运行情况举行发布会。国度统计局副局长示意，前三季度，国民经济运行总体闲隙、稳中有进，9月份大宗坐褥需求打算好转，市集预期改善，推动经济回升向好的积极身分累积增加。

　　有机构示意，在极点天气影响消退、前期稳增长政策显效等作用下，9月宏不雅数据深广改善。瞻望四季度，奉陪“一揽子增量政策”发力显效，宏不雅经济供需两头都有望得到不同进程改善。

　　此外，“一瞥两局一会”于金融街论坛年会重磅发声，提倡包括择机进一步下调入款准备金率0.25-0.5个百分点等多项政策。而跟着政策撑持力度的束缚增强，国内经济企稳回升态势有望得到进一步巩固，投资者信心有望得到继续提振。

　　瞻望后市，中信证券示意，刻下市集正处于预期大逆转向行情大拐点的过度阶段，市集在前期脉冲式高涨后多空博弈加重，场外增量资金的入场节拍放缓，但潜在入市资金范围还是较大，权衡行情将逐渐从资金面情感驱动退换至基本面考证驱动，行情特征或将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。

　　光大证券示意，政策行动本轮反弹的中枢驱能源，其落地节拍和推论力度并未消弱。相等是，财政政策开释了愈加积极的信号，何况增量政策“未完待续”，显赫提振了投资者信心，中期反弹有望延续。

　　【ETF全知谈热门收评】底下要点聊聊双创龙头、金融科技、券商等三个主题板块的交游和基本面情况。

　　一、跨界宽基势不成挡！双创龙头ETF（588330）盘中飙涨超15%，机构：“科技牛”或已线路

　　当天，科创50+创业板指联袂狂飙，科创50涨超11%，创业板指涨逾7%，一键配置中国顶尖科技力量的科创创业50指数50只成份股总共涨超2%，42只成份股涨逾5%！芯片股集体爆发，该指数涨幅前10大成份股总共都是半导体行业个股，寒武纪-U、中芯国外涨停封板，沪硅产业涨超17%，海光信息、龙芯中科涨逾14%；权重股中际旭创涨超11%，宁德期间涨逾7%，迈瑞医疗涨近5%。

　　热门ETF方面，被迫追踪科创创业50指数的双创龙头ETF（588330）午后快速冲高，场内价钱盘中飙涨超15%，尾盘涨幅缩窄，仍大涨11.13%，全天成交额2.2亿元，交投活跃！

　　资金面上，超480亿元主力资金放肆涌入电子板块！戒指收盘，电子、电力开采板块，全天永别获主力资金净流入483.46亿元、104.36亿元，荣登31个申万一级行业第一、第四位。

　　值得防护的是，按照申万一级行业口径，电子、电力开采、医疗生物板块是双创龙头ETF（588330）标的指数（科创创业50指数）的前三大重仓行业，戒指当天，三个行业权重占比永别为31.8%、25.7%、16.4%。

　　讯息面上，隔夜，台积电于10月17日公布第三季度财报，各项财务数据全线强于预期，同期还上调了事迹调换。台积电示意，事迹增长主要收获于本事跨越与AI愚弄的驱动。或受关系催化，台积电股价狂飙近10%市值松弛万亿好意思元，好意思股芯片股涨势红火。业内东谈主士分析指出，台积电的亮眼事迹有助于缓解市集由阿斯麦事迹爆雷激勉的担忧情感。

　　聚焦国内，2024金融街论坛年会当天开幕，“一瞥一局一会”再度发声。市集分析东谈主士合计，上昼央行和证监会的发声虽然蹙迫，但午间高层对于科技的表述，却是市集信心回暖之要津。

　　国金证券判断，“市集底”或已线路何况夯实，翌日“盈利底”将有可能成为市集行情延续、回转的要津身分。宽货币，宽信用带来的一般是成长股的契机，结构上或是科技牛。

　　浙商证券指出，当天半导体板块涨停潮，背后或避讳了两层意旨兴味，一是市集对本年下半年到来岁半导体景气度拐点的判断，在不同细分鸿沟不雅点有所分歧。二是半导体指数包含了有代表性的科技公司，与国度倡导的发展新质坐褥力的产业标的是一致的。

　　双创龙头ETF（588330）基金司理胡洁示意，成长格调拐点或已到来，高弹性、科技含量满盈的双创板块更受市集爱重。科创创业50指数精确对标国度策略新兴产业，兼顾盈利质料和成长弹性，同期将科技篡改属性隆起的稀缺性优质标的收入囊中。刻下，科创类与创业板类ETF资金流入居前，何况，资金流入趋势或仍将继续。

　　布局器用上，A股成长型宽基“小霸王”——双创龙头ETF（588330）细密追踪科创创业50指数，遮掩科创板、创业板市值较大的50只股票，囊括新能源汽车、半导体、篡改药等热门主题，权重股积贮宁德期间、迈瑞医疗、中芯国外、阳光电源、金山办公等细分赛谈的龙头公司，是布局科技篡改的利器。

　　二、盘中涨停！金融科技ETF（159851）历史新高！金融科技暴涨超81%领跑市集，中长线资金连合布局！

　　当天午后科技股大爆发，重叠“金融”属性的金融科技板块弹性隆起，中证金融科技主题指数大涨超7%！热门个股方面，北交所个股艾融软件30CM涨停，指南针、新晨科技20CM涨停，同花顺、东方钞票大涨超15%，钞票趋势、恒生电子、顶点软件、中科江南等多股涨超7%！

　　热门ETF方面，金融科技ETF（159851）午后大幅走高，场内一度涨停，收盘仍大涨7.53%创历史新高！场内交投高度活跃，换手率近26%，成交额达4.16亿元！从周K来看，金融科技ETF（159851）已连合五周录得阳线，本周累计涨幅超15%。

　　火热行情也眩惑了中长线资金布局！数据骄气，金融科技ETF（159851）近10日累计吸金超9亿元，基金份额迭篡改高！据交游所数据，戒指10月18日，金融科技ETF（159851）最新基金份额为11.84亿份再篡改高，预估范围为15.39亿元，在同类产物中范围上风隆起。

　　讯息层面，央行公告晓谕闲隙推出股票回购增持再贷款，即日起21家宇宙性金融机构可向相宜条款的上市公司和主要股东披发关系贷款，对相宜要求的贷款，东谈主民银行按贷款本金的100%提供再贷款撑持。凭证央行公告，再贷款首期额度3000亿元，范围视情况可进一步扩大。再贷款期限1年，利率1.75%，可视情况缓期。

　　这记号着央行前期晓谕的两个撑持成本市集的货币政策器用均已落地。A股市集流动有望迎来进一步开释，国海证券指出，大盘逐渐好转布景下，C端投资以及B端的券商/银行/保障均有望得到反弹，金融科技关系公司事迹有望逐渐改善；同期在市集情感好转前提下，关系标的估值有望迎来建树。

　　国海证券指出，复盘过往A股朝上行情，金融科技充分阐明出大行情中的高弹性：①2014年7月1日至2015年6月1日牛市行情中，金融科技指数涨幅+404.56%，对比沪深300涨幅+134.51%；②2019年头指数底部回升，2月金融科技单月涨幅+34.34%，沪深300单月涨幅+14.61%。

　　本轮A股行情也继续考证金融科技高弹性属性。Wind数据骄气，9月24日-10月18日金融科技ETF（159851）标的指数区间累计涨幅达81.67%，同期上证指数、沪深300指数则永别高涨18.65%、22.18%，大幅领跑市集。“金融”和“科技”两大属性共振，金融科技后市仍有望继续引颈反攻行情。

　　着手：Wind，统计区间2024.9.24-2024.10.18。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅永别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往事迹不预示翌日阐明。

　　多角度把执金融科技契机，建议要点缓和金融科技ETF（159851） 。府上骄气，金融科技ETF（159851）被迫追踪中证金融科技主题指数，指数“300”伊始的创业板成份股权重及“688”伊始的科创板成份股权重共计超60%，指数弹性更大，指数遮掩了华为鸿蒙、互联网证券、金融信创、金融IT、迁徙支付等热门主题，与经济回转更关系。

　　三、时隔7日，券商ETF（512000）再度触板！东方钞票两位数领涨，牛回速归？

　　时隔7个交游日，A股顶流券商ETF（512000）盘中再度波及涨停，尽管未能封住，全天场内价钱仍放量大涨7.32%，单日成交额25.06亿元，量能环比激增126.79%。

　　券商ETF（512000）上一次涨停要追猜想10月8日，届时券商ETF（512000）喜提3连板，自9月24日行情启动以来，券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数区间累计高涨51.98%，较同期上证指数、沪深300指数逾额收益高达25.03%、19.5%。行动行情风向标，券商板块在行情火热周期中弹性隆起！

　　注：中证全指证券公司指数2019-2023年年度涨跌幅永别为：44.50%、16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%。指数成份股组成凭证该指数编制规则当令调节，其回测历史事迹不预示指数翌日阐明。

　　板块个股方面，“券茅”东方钞票强势领涨，盘中一度20cm涨停，收涨15.33%；天风证券涨停封板，国海证券、海通证券盘中触板，收盘永别高涨8.37%、6.21%。此外，中信证券收涨6.69%，招商证券、太平洋、长江证券等涨幅居前。

　　讯息面上，政策利好极大提振市集情感。当天央行与证监会印发《对于作念好证券、基金、保障公司互换便利（SFISF）关系责任的告知》，向参与互换便利操作各方明确业务进程等内容。具体指寄予特定的公开市集业务一级交游商，与相宜行业监管部门条款证券、基金、保障公司开展互换交游。

　　通过这项器用获得资金只可投向成本市集，用于股票、股票ETF投资和作念市。当今获准参与互换便利操作证券、基金公司20家，首批肯求额度已超2000亿元。

　　此举有望继续为成本市集提供增量资金，进一步提振投资者信心。星河证券示意，中恒久来看，本轮政策的力度大超预期，或成为指向市集拐点的积极信号。A股恒久朝上的细则性较强。

　　有行情，买券商！公开府上骄气，券商ETF（512000）追踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集会于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头皆聚；另外4成仓位兼顾中小券商的事迹高弹性，招揽了中小券商阶段性高爆发性情，是集会布局头部券商、同期兼顾中小券商的高恶果投资器用。

　　如场内券商ETF（512000）热度较高难买入，也可以谈判通过场外申购麇集基金的样式参与，认准华宝中证全指证券ETF麇集A（006098）、华宝中证全指证券ETF麇集C（007531）。

　　注：需要相等提醒的是，近期市集波动可能较大，短期涨跌幅不预示翌日阐明，基金投资可能产生耗费。请投资者务必凭证本人的资金气象和风险承受智商感性投资，高度防护仓位和风险搞定。

　　本文图片、数据着手于Wind、沪深交游所、华宝基金等，戒指2024.10.18。风险指示：双创龙头ETF被迫追踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；电子ETF被迫追踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；智能制造ETF被迫追踪中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20；券商ETF被迫追踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被迫追踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日历为2017.6.22；科技ETF被迫追踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；港股互联网ETF被迫追踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股组成凭证该指数编制规则当令调节，其回测历史事迹不预示指数翌日阐明。文中说起个股仅为指数成份股客不雅展示列举，不行动任何个股保举，不代表基金搞定东谈主和基金投资标的。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、驳斥、预测、图表、打算、表面、任何花样的表述等）均只行动参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资举止负责。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何花样的投资建议，华宝基金亦不合因使用本文内容所激勉的平直或转折损失负任何包袱。投资东谈主应当阐明阅读《基金协议》、《招募讲明书》、《基金产物府上纲目》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，袭取与本人风险承受智商相适当的产物。基金的过往事迹并不预示其翌日阐明，基金搞定东谈主搞定的其他基金的事迹并不组成基金事迹阐明的保证。凭证基金搞定东谈主的评估，电子ETF、券商ETF、金融科技ETF、智能制造ETF、科技ETF风险品级为R3-中风险，恰当均衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF、港股互联网ETF风险品级为R4-中高风险，恰当积极型（C4）及以上的投资者，适合性匹配见地请以销售机构为准。销售机构（包括基金搞定东谈主直销机构和其他销售机构）凭证关系法律律例对以上基金进行风险评价，投资者应实时缓和基金搞定东谈主出具的适合性见地，各销售机构对于适合性的见地无须然一致，且基金销售机构所出具的基金产物风险品级评价收尾不得低于基金搞定东谈主作出的风险品级评价收尾。基金协议中对于基金风险收益特征与基金风险品级因谈判身分不同而存在各别。投资者应了解基金的风险收益情况，联结本人投资宗旨、期限、投资解说及风险承受智商严慎袭取基金产物并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不标明其对该基金的投资价值、市集远景和收益作念出本体性判断或保证。基金投资须严慎。

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包袱剪辑：何俊熹