中原中证全指输送来去型绽放式指数证券投资基金基金家具资                         料摘抄更新                                   编制日历：2024年11月8日                   送出日历：2024年11月11日         本摘抄提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具或者 基金简称       中原中证全指输送 ETF     基金代码      159666 基金贬责东谈主      中原基金贬责有限公司       基金托管东谈主     恒丰银行股份有限公司                             上市来去所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金公约胜利日    2023-01-13                             市日历       2023-02-13 基金类型       股票型              来去币种      东谈主民币 运作方式       庸碌绽放式            绽放频率      每个绽放日                             动手担任本基金 基金司理       杨斯琪              基金司理的日历                             证券从业日历    2018-07-09 其他         场内简称：交通输送 ETF 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资方针与投资策略            缜密追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。本基金力求 投资方针            日均追踪偏离度的满盈值不啻境0.2%，年追踪舛讹不啻境2%。            本基金的方针指数为中证全指输送指数。本基金主要投资于方针指数            成份股、备选成份股。为更好地已毕投资方针，基金还可投资于非成            份股（含创业板、存托字据偏执他中国证监会注册或核准上市的股票）、            债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期            单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场所政府债券、可转            换债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）、股指期            货、股票期权、国债期货、金钱解救证券、货币商场器用（含同行存            单、债券回购等）、银行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投 投资范围            资的其他金融器用。本基金可根据法律律例的律例参与融资、转融通            证券出借业务。            不异情况下，本基金投资于方针指数成份股和备选成份股的比例不低            于基金金钱净值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%，因法律律例            的律例而受收尾的情形之外。本基金在每个来去日日终在扣除股指期            货、国债期货和股票期权合约需交纳的来去保证金后，应当保合手不低            于来去保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证            金、应收申购款等。            主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托字据投资策略， 主要投资策略            养殖品投资策略，债券投资策略，可调遣债券和可交换债券投资策略，          金钱解救证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。 功绩比较基准   中证全指输送指数收益率。          本基金属于股票基金，风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请谨慎阅读《招募讲明书》                   “基金的投资”章节了解慎重情况。  ②根据 2017 年试验的《证券期货投资者合适性贬责倡导》，基金贬责东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金贬责东谈主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 投资组合伙产建树图表 注：图示比例为按时敷陈期末基金投资组合中各样金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金公约胜利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金公约于2023年1月13日胜利，公约胜利往日按本体存续期贪图，不按所有这个词  当然年度进行折算。  ②基金的过往功绩不代表将来弘扬。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不啻境0.5%的设施收取佣  金。  ②场内来去用度以证券公司本体收取为准。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费方式/年费率或金额              收费方 贬责费          固定费率 0.50%         基金贬责东谈主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东谈主 审计用度     年用度金额（元）40,000.00       司帐师事务所 信息泄漏费    年用度金额（元）80,000.00       律例泄漏报刊         基金公约胜利后与本基金关连的律         师费、基金份额合手有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度相关律例和《基金公约》商定         关连奇迹机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募讲明书或其更                新。   注：①本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金金钱扣除。   ②贬责费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息泄漏用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具云尔摘抄更新编制日所在年度确往日度运转预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本体由基金金钱承担的审计费和信息泄漏费可能与预估值存在互异，   最终本体金额以基金按时敷陈泄漏为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作轮廓费率（年化）   注：①基金运作轮廓费率=固定贬责费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比样式列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息泄漏费、银行间账户珍视费、银行汇划费等用度，不包括基   金来去产生的证券来去用度、税金及附加、信用减值蚀本（若有）等。审计用度、信息   泄漏费、银行间账户珍视费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报泄漏   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值贪图年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值共计/往日天数（保留两位少许，按往日当然天数贪图，往日征战的基   金，按往日本体运作天数贪图）。   ②基金贬责费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报泄漏的关连数据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均范围影响，本体年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与进军辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根   据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而变成的系统性风险，  个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金贬责东谈主在基金贬责实施进程中产生的  贬责风险，股指期货、国债期货投资风险，股票期权投资风险，可调遣债券和可交换债  券的投资风险，存托字据投资风险，金钱解救证券投资风险，参与转融通证券出借业务  风险，技能风险，战略变更风险，本基金的其他特定风险等。    本基金当作 ETF，特定风险还包括：方针指数陈说与股票商场平均陈说偏离的风险，  方针指数波动的风险，基金投资组合陈说与方针指数陈说偏离的风险，指数编制机构停  止奇迹的风险，方针指数变更的风险，成份券停牌或负约的风险，基金份额二级商场交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单罪戾风险，                      参考 IOPV 决议和 IOPV 贪图伪善的风险，  退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，沪市成份证券  申赎处理法令带来的风险，申购赎回的代理贸易风险，基金收益分派后基金份额净值低  于面值的风险，第三方机构奇迹的风险，套利风险等。    本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，  存托字据的境外基础证券的关连风险可能径直或波折成为本基金的风险。 （二）进军辅导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎奋发的原则贬责和愚弄基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来弘扬。    基金销售关连用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金家具云尔摘抄信息发生紧要变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本体情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期饶恕基金贬责东谈主发  布的关连临时公告等。    基金投资东谈主请谨慎阅读基金公约的争议处理关连章节，充分了解本基金争议处理的  关连事项。 五、其他云尔查询方式    以下云尔详见基金贬责东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：