中原中证石化产业交游型绽开式指数证券投资基金基金居品资                         料选录更新                                   编制日历：2024年11月8日                   送出日历：2024年11月11日         本选录提供本基金的迫切信息，是招募发挥书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完竣的招募发挥书等销售文献。 一、居品大致 基金简称       中原中证石化产业 ETF     基金代码      159731 基金科罚东说念主      中原基金科罚有限公司       基金托管东说念主     招商银行股份有限公司                             上市交游所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约奏效日    2021-12-02                             市日历       2021-12-10 基金类型       股票型              交游币种      东说念主民币 运作款式       无为绽开式            绽开频率      每个绽开日                             出手担任本基金 基金司理       单宽之              基金司理的日历                             证券从业日历    2016-04-13 其他         场内简称：石化 ETF 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资目的与投资战略            良好追踪意见指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。本基金力求 投资目的            日均追踪偏离度的皆备值不很是0.2%，年追踪舛讹不很是2%。            本基金意见指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于意见指数成            份股、备选成份股。为更好地达成投资目的，基金还可投资于非成份            股（含中小板、创业板至极他中国证监会注册或核准上市的股票）、            债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期            单子、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、场地政府            债券、可调遣债券、可交换债券至极他经中国证监会允许投资的债券）、            滋生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票撑握证券、货 投资范围       币市集用具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或            中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可根据法律法例的            规矩参与融资、转融通证券出借业务。            本基金投资范围中的股票包含存托把柄。            常常情况下，本基金投资于意见指数成份股和备选成份股的比例不低            于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%，本基金在每            个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交            易保证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款。            主要投资战略包括完全复制战略，替代性战略，存托把柄投资战略， 主要投资战略     债券投资战略，钞票撑握证券投资战略，股指期货投资战略，国债期            货投资战略，股票期权投资战略，融资、转融通证券出借业务投资策          略等。 功绩比较基准   中证石化产业指数收益率          本基金属于股票基金，风险与收益高于混杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请老成阅读《招募发挥书》                   “基金的投资”章节了解防备情况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者符合性科罚办法》，基金科罚东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  遵守参见基金科罚东说念主、销售机构提供的评级遵守。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 投资组合股产确立图表 注：图示比例为依期论述期末基金投资组合中各种钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金条约于2021年12月2日奏效，条约奏效夙昔按实质存续期打算，不按通盘这个词  当然年度进行折算。  ②基金的过往功绩不代表将来阐扬。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不很是0.5%的圭臬收取佣  金。  ②场内交游用度以证券公司实质收取为准。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费款式/年费率或金额              收费方 科罚费          固定费率 0.50%         基金科罚东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）40,000.00       管帐师事务所 信息露馅费    年用度金额（元）50,000.00       规矩露馅报刊         基金条约奏效后与本基金相关的律         师费、基金份额握有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关联规矩和《基金条约》商定         相关服务机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金条约及招募发挥书或其更                新。   注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金钞票扣除。   ②科罚费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息露馅用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵府选录更新编制日所在年度确夙昔度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实质由基金钞票承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在互异，   最终实质金额以基金依期论述露馅为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作详细费率（年化）   注：①基金运作详细费率=固定科罚费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费   用测度占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比姿色列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息露馅费、银行间账户珍贵费、银行汇划费等用度，不包括基   金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值圆寂（若有）等。审计用度、信息   露馅费、银行间账户珍贵费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露馅   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值打算年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值测度/夙昔天数（保留两位极少，按夙昔当然天数打算，夙昔诱骗的基   金，按夙昔实质运作天数打算）。   ②基金科罚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。   ③其他运作用度测度占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算遵守受基金日均畛域影响，实质年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与迫切教导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根   据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券寥落的非系统性风险，流动性风险，基金科罚东说念主在基金科罚实施经由中产生的  科罚风险，滋生品投资风险，可调遣债券和可交换债券的投资风险，参与转融通证券出  借业务风险，存托把柄投资风险，钞票撑握证券投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金行动 ETF，特定风险还包括：意见指数答复与股票市集平均答复偏离的风险，  意见指数波动的风险，基金投资组合答复与意见指数答复偏离的风险，指数编制机构停  止服务的风险，意见指数变更的风险，成份券停牌或讲错的风险，基金份额二级市集交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单邪恶风险，                      参考 IOPV 有计算和 IOPV 打算失实的风险，  套利风险，退市风险，投资者申购赎回失败的风险，场内基金份额赎回对价的变现风险，  申购赎回的代理商业风险，沪市成份证券申赎处理司法带来的风险，基金收益分派后基  金份额净值低于面值的风险，第三方机构服务的风险等。    本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，  存托把柄的境外基础证券的相关风险可能平直或蜿蜒成为本基金的风险。 （二）迫切教导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东说念主依照恪称做事、淳厚信用、严慎致力的原则科罚和利用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来阐扬。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事  东说念主。    基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金科罚东说念主将在三个做事日内更新，其他  信息发生变更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期怜惜基金科罚东说念主发  布的相关临时公告等。    基金投资东说念主请老成阅读基金条约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的  相关事项。 五、其他贵府查询款式    以下贵府详见基金科罚东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：