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10月24日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0593,跌0.02%

发布日期:2024-11-02 10:08    点击次数:189

  

本站讯息,10月24日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.0593元,累计净值为1.2193元,较前一来去日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.16%,近3个月高涨0.39%,近6个月高涨1.67%,近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信中债国开行债A为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比111.23%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职时间累计讲述23.3%。

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