招商添泽纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录更新 招商添泽纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物资           料摘录更新                                      编制日历：2024 年 10 月 18 日                  送出日历：2024 年 10 月 23 日  本摘录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、产物简略 基金简称        招商添泽纯债            基金代码          007595 下属基金简称      招商添泽纯债 A          下属基金代码        007595             招商基金束缚有限                        兴业银行股份有限 基金束缚东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 基金合同成效日     2020 年 3 月 18 日 基金类型        债券型               交往币种          东谈主民币 运作表情        庸碌绽开式 绽开频率        每个绽开日                               开动担任本基金基 基金司理        王景绰               金司理的日历                               证券从业日历        2019 年 7 月 16 日             基金合同成效后，荟萃二十个工作日出现基金份额持有东谈主数目不悦             二百东谈主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金束缚东谈主应当在 其他          依期敷陈中给予泄漏；荟萃六十个工作日出现前述情形的，基金管             理东谈主应隔断基金合同，且无需召开基金份额持有东谈主大会。             法律律例或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资策划与投资策略   投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在严格扫尾投资风险的前提下，力求永久内终了特出功绩比较基准的投 投资策划         资讲述。         本基金的投资边界为具有考究流动性的金融器具，包括债券（含国债、金           融债、企业债、公司债、次级债、可分手交往可转债的纯债部分、央行票           据、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、钞票撑持证券、债券回           购、同行存单、银行入款等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 投资边界      融器具（但须相宜中国证监会的相关规定）。           本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调度债券（可分手交往可转债           的纯债部分之外）、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的               招商添泽纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录更新          基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收          申购款等。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行          适宜要领后，不错将其纳入投资边界。          本基金将在基金合同商定的投资边界内，通过对宏不雅经济运事迹况、国度          货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及成本阛阓资金环境的研究，积极把          捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以          及信用水平，不时定量分析花式，详情钞票在非信用类固定收益类证券 主要投资策略          （国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的成就比例。          具体包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属成就策略；4、信用          债投资策略；5、回购投资策略；6、个券挖掘策略；7、钞票撑持证券的          投资策略。 功绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于 风险收益特征          夹杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组合股产成就图表/区域成就图表 （三） 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图                 招商添泽纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录更新   注：1.基金合同成效昔时按骨子期限策画，不按总共当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度   以下用度在申购/赎回基金经过中收取：             份额（S）或金额    用度类型     （M）/持有期限       收费表情/费率      备注                  （N）                M                万元 申购费（前收费）                    万元                 N   赎回费     7 天≤ N  注：基金束缚东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠当作，详见基金 束缚东谈主发布的相关公告。                招商添泽纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录更新 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费表情/年费率或金额            收取方 束缚费            0.30%                基金束缚东谈主和销售机构 托管费            0.10%                基金托管东谈主 销售服务费          -                    销售机构 审计用度           59,000.00            司帐师事务所 信息泄漏费          120,000.00           规定泄漏报刊 指数许可使用费        -                    指数编制公司                《基金合同》成效后与基金                相关的讼师费、基金份额持                有东谈主大会用度、基金的证券                交往用度、基金的银行汇划                用度、基金相关账户的开户                及珍重用度等用度，以及按 其他用度                                相关服务机构                照国度相关规定和《基金合                同》商定，不错在基金财产                中列支的其他用度。用度类                别详见本基金《基金合同》                及《招募评释书》或其更                新。   注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终骨子金额以基金依期敷陈泄漏为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算     若投资者申购本基金份额，在持随机间，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作轮廓费率（年化） -                           0.41%     注：基金束缚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报泄漏的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下： 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风险。 券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎 和扫尾风 险的原则进行钞票撑持证券投资，请基金份额持有东谈主关怀包括投资钞票撑持证券 可能导致 的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。                   招商添泽纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府摘录更新 钞票净值低于五千万元情形的，基金束缚东谈主应当在依期敷陈中给予泄漏；荟萃六 十个工作 日出现前述情形的，基金束缚东谈主应隔断基金合同，且无需召开基金份额持有东谈主大 会。投资 东谈主将濒临《基金合同》提前隔断的风险。   二）本基金濒临的其他风险如下： 购买力风险；（5）债券收益率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 产的流动性风险评估；（3）深广赎回情形下的流动性风险束缚门径；（4）执行备用的流动 性风险束缚器具的情形、要领及对投资者的潜在影响； 他风险。   具体内容详见本基金《招募评释书》。 （二） 遑急辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东谈主依照恪遵法责、本分信用、严慎致力于的原则束缚和哄骗基金财产 ，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主。   各方当事东谈主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，应提交上海海外经济交易仲裁委员会，仲裁委员会凭证该会届时有用 的仲裁国法进行仲裁，仲裁地方为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨 力，仲裁用度由败诉方承担。   基金产物贵府摘录信息发生纰谬变更的，基金束缚东谈主将在三个工作日内更新 ，其他信 息发生变更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的骨子情 况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关怀基金束缚东谈主 发布的相 关临时公告等。 五、其他贵府查询表情   以下贵府详见基金束缚东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商添泽纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商添泽纯债债券型证券投资基金托管左券》、   《招商添泽纯债债券型证券投资基金招募评释书》   ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及研究表情   ● 其他遑急贵府 六、其他情况评释   无