招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新 招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品资           料纲领更新                                      编制日历：2024 年 10 月 18 日                  送出日历：2024 年 10 月 23 日  本纲领提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品约略 基金简称        招商招悦纯债            基金代码          003156 下属基金简称      招商招悦纯债 A          下属基金代码        003156             招商基金管束有限                        北京银行股份有限 基金管束东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 基金合同奏效日     2016 年 8 月 24 日 基金类型        债券型               往来币种          东谈主民币 运作时势        浅近通达式 通达频率        每个通达日                               开动担任本基金基 基金司理        王娟娟               金司理的日历                               证券从业日历        2007 年 6 月 30 日 其他                                                             - 二、基金投资与净值进展 （一） 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。 投资方针    本基金力求在限度投资风险的前提下，杀青基金金钱的长久知道升值。         本基金的投资边界主要为具有邃密流动性的固定收益类品种，包括国债、           金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、中小企业           私募债、金钱扶直证券、次级债、可别离往来可转债的纯债部分、债券回           购、国债期货、银行入款等法律规章或中国证监会允许基金投资的其他固           定收益类金融用具（但须相宜中国证监会的相干章程）。           本基金不投资于股票、权证等权利类金钱，也不投资于可转念债券（可分           离往来可转债的纯债部分之外）、可交换债券。 投资边界           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的           后，应当保持不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府           债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债           期货的投资比例战胜国度相干法律规章。           如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行           顺应标准后，不错将其纳入投资边界。                招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新          本基金将在基金合同商定的投资边界内，通过对宏不雅经济运职业况、国度          货币策略和财政策略、国度产业策略及老本商场资金环境的盘问，积极把          合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以          及信用水平，蚁合定量分析方法，笃定金钱在非信用类固定收益类证券 主要投资策略          （国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的成立比例。具          体包括：久期策略、期限结构策略、类属成立策略、信用债投资策略、杠          杆投资策略、金钱扶直证券的投资策略、个券挖掘策略、中小企业私募债          投资策略、国债期货投资策略。 功绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于混          合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的居品。左证 2017 年 7 月 1          日实施的《证券期货投资者顺应性管束看法》，基金管束东谈主和销售机构已 风险收益特征   对本基金再行进行风险评级，风险评级动作不篡改本基金的骨子性风险          收益特征，但由于风险品级分类圭臬的变化，本基金的风险品级表述可能          有相应变化，具体风险评级恶果应以基金管束东谈主和销售机构最新的评级          恶果为准。 （二） 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图                 招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新   注：1.基金合同奏效昔时按本质期限想象，不按所有这个词这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：             份额（S）或金额   用度类型      （M）/持有期限         收费时势/费率     备注               （N）                M                 万元 申购费（前收费）                  万元                 N   赎回费   注：基金管束东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠动作，详见基金 管束东谈主发布的相干公告。                招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费时势/年费率或金额             收取方 管束费             年费率：0.30%            基金管束东谈主和销售机构 托管费             年费率：0.10%            基金托管东谈主 销售办事费           -                    销售机构 审计用度            年用度金额：99,000.00 元    司帐师事务所 信息袒露费           年用度金额：120,000.00 元   章程袒露报刊 指数许可使用费         -                    指数编制公司                 《基金合同》奏效后与基金                 相干的讼师费、基金份额持                 有东谈主大会用度、基金的证券                 往来用度、基金的银行汇划                 用度、基金相干账户的开户                 及保重用度等用度，以及按 其他用度                                 相干办事机构                 照国度相干章程和《基金合                 同》商定，不错在基金财产                 中列支的其他用度。用度类                 别详见本基金《基金合同》                 及《招募诠释书》或其更                 新。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金如期通告袒露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作轮廓费率（年化） -                        0.41%     注：基金管束费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报袒露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进击领导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：     本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，该类债 券的特定 风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏 不雅经济、 政府产业策略、货币策略、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所 选投资标 的的成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱进展低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是左证相干法律规章由非上市 中小企业 继承非公开时势刊行的债券。由于不成公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜 在较大流              招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新 动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有 的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏本。   本基金投资金钱扶直证券，金钱扶直证券是一种债券性质的金融用具。金钱 扶直证券 具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和 限度风险 的原则进行金钱扶直证券投资，请基金份额持有东谈主关爱包括投资金钱扶直证券可 能导致的 基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   本基金可投资国债期货，国债期货继承保证金往来轨制，由于保证金往来具有 杠杆性， 当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权利遭遇较大亏本。 国债期货 继承逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时天职补足保证金，按章程将被强 制平仓， 可能给投资带来首要亏本。   债券回购为升迁基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购 往来中， 往来敌手在回购到期时不成偿还一谈或部分证券或价款，形成基金金钱亏本的风 险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放 大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合 的波动性 （圭臬差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险清楚进程也就越高，对基金净 值形成亏本的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能面对被处置 的风险， 因处置价钱、数目、时分等的不笃定，可能会给基金金钱形成亏本。   二）本基金面对的其他风险如下： （4）通货彭胀风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）无数赎回情形下的流动性风险管束措施；（4）实施备用的流动 性风险管束用具的情形、标准及对投资者的潜在影响；   具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 进击领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎勤勉的原则管束和应用基金财产 ，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主。   各方当事东谈主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，应提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲裁委员会左证该会其时有用 的仲裁法则进行仲裁，仲裁处所为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹 力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金居品贵府纲领信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新 ，其他信 息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情 况可能存                   招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新 在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期关爱基金管束东谈主 发布的相 关临时公告等。 五、其他贵府查询时势   以下贵府详见基金管束东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招悦纯债债券型证券投资基金托管公约》、   《招商招悦纯债债券型证券投资基金招募诠释书》   ● 如期通告，包括基金季度通告、中期通告和年度通告   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及沟通时势   ● 其他进击贵府 六、其他情况诠释   无