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11月15日基金净值:蜂巢丰泰三个月定开债A最新净值1.0595,跌0.04%

发布日期:2024-11-16 00:23    点击次数:155

  

本站音书,11月15日,蜂巢丰泰三个月定开债A最新单元净值为1.0595元,累计净值为1.0795元,较前一往翌日着落0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮2.04%,近1年高潮5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢丰泰三个月定开债A为债券型-夹杂一级基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比125.32%,现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为李海涛,李海涛于2022年11月3日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金8.04%。

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