证券代码：002111      证券简称：威海广泰         公告编号：2024-081    债券代码：127095      债券简称：广泰转债               威海广泰空港建造股份有限公司      对于“广泰转债”可能餍足赎回条件的指示性公告     本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容确切、准确、好意思满，莫得  迂回纪录、误导性呈报或紧要遗漏。    特殊指示： 公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 9 个来去日的收盘价不低于“广泰转债”当 期转股价钱（即 9.25 元/股）的 130%。若在畴昔触发“广泰转债”的有条件赎回条 款（即在本次刊行的可调养公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票连合三十个交 易日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），届 时字据《威海广泰空港建造股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募 讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件的商酌规矩，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起大概部分未转股的 “广泰转债”。 防备“广泰转债”投资风险。    一、“广泰转债”基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处治委员会“证监许可［2023］1972 号”文批复愉快注册， 公司向不特定对象刊行 700.00 万张可调养公司债券，每张面值为 100 元，刊行总 额为 70,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来去所愉快，公司 70,000.00 万元可调养公司债券于 2023 年 11 月    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 10 月 24 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来去日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 24 日至      （四）历次转股价钱调整情况    “广泰转债”的运行转股价钱为 9.38 元/股。 十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分结束性 股票的议案》。本次回购刊出结束性股票数目为 15.12 万股，占公司刊出前总股本 算，本次结束性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为 9.38 元/ 股。 二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分结束 性股票的议案》。本次回购刊出结束性股票数目为 309.6044 万股，占公司刊出前 总股本 53,432.3305 万股的 0.58%。字据《召募讲明书》商酌条件以及商酌法律法 规的规矩，公司可调养公司债券转股价钱调整为 9.40 元/股，调整后的转股价钱于 股权登记日（2024 年 7 月 11 日）的总股本 531,303,876 股扣减公司回购专用证券 账户中股份 15,975,093 股的股本 515,328,783 为基数，向合座激动每 10 股派发现 金股利 1.0 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024 年 公司债券转股价钱调整为 9.30 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 7 月 12 日起生 效。 时股权登记日（2024 年 9 月 24 日）的总股本 531,306,970 股扣减公司回购专用证 券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 为基数，向合座激动每 10 股派发 现款股利 0.5 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024 年 9 月 25 日。字据《召募讲明书》商酌条件以及商酌法律法例的规矩，公司可转 换公司债券转股价钱调整为 9.25 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 9 月 25 日起 收效。   二、可转债有条件赎回条件   在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前 的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱经营，调整后的来去日按调整后的转股 价钱和收盘价钱经营。   三、可能触发可转债有条件赎回条件的情况   自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 9 个来去日的 收盘价不低于“广泰转债”当期转股价钱（即 9.25 元/股）的 130%。若在畴昔触发 “广泰转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调养公司债券转股期内，淌若 公司 A 股股票连合三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含）），届时字据《召募讲明书》中有条件赎回条件的商酌规矩， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起大概部分未转 股的“广泰转债”。   四、投资指示   公司将字据《可调养公司债券处治成见》《深圳证券来去所上市公司自律监管 引导第 15 号——可调养公司债券》《深圳证券来去所股票上市法令》等商酌法律 法例的规矩及《召募讲明书》的商定，公司将于触发可转债赎回条件时点确当日召 开董事会审议决定本次是否赎回“广泰转债”，并实时奉行信息透露义务。敬请广 大投资者详备了解公司《召募讲明书》中的可转债商酌条件商定过甚潜在影响，并 模样公司后续公告，防备投资风险。   特此公告。                    威海广泰空港建造股份有限公司董事会