招商招恒纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓概要更新 招商招恒纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物资           料概要更新                                     编制日历：2024 年 10 月 18 日                  送出日历：2024 年 10 月 23 日  本概要提供本基金的紧迫信息，是招募施展书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募施展书等销售文献。 一、产物好像 基金简称        招商招恒纯债           基金代码          002817 下属基金简称      招商招恒纯债 A         下属基金代码        002817             招商基金管束有限                       兴业银行股份有限 基金管束东说念主                        基金托管东说念主             公司                             公司 基金合同见效日     2016 年 6 月 8 日 基金类型        债券型              往来币种          东说念主民币 运作方式        庸碌通达式 通达频率        每个通达日                              驱动担任本基金基 基金司理        王闯               金司理的日历                              证券从业日历        2014 年 12 月 4 日 其他                                                           - 二、基金投资与净值发达 （一） 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募施展书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在遏抑投资风险的前提下，力图恒久内完结卓绝事迹比较基准的投资回 投资方针         报。           本基金的投资范畴主要为具有淡雅流动性的固定收益类品种，包括国债、           金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业           私募债、金钱撑持证券、次级债、可折柳往来可转债的纯债部分、债券回           购、银行进款、同行存单等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固           定收益类金融器用（但须合乎中国证监会的相关法则）。           本基金不投资于股票、权证等权利类金钱，也不投资于可养息债券（可分 投资范畴      离往来可转债的纯债部分之外）、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的           于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应           收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管束东说念主在履           行适合样式后，不错将其纳入投资范畴。                招商招恒纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓概要更新          本基金将在基金合同商定的投资范畴内，通过对宏不雅经济运作事况、国度          货币策略和财政策略、国度产业策略及本钱商场资金环境的打算，积极把          合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以          及信用水平，纠合定量分析方法，详情金钱在非信用类固定收益类证券 主要投资策略   （国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的建立比例。具          体包括：久期策略、期限结构策略、类属建立策略、信用债投资策略、杠          杆投资策略、金钱撑持证券的投资策略、个券挖掘策略。本基金以持有到          期中小企业私募债为主，以得回本金和票息收入为投资目的，同期，密切          柔和债券的信用风险变化，力图在遏抑风险的前提下，得回较高收益。 事迹比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于混          合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产物。把柄 2017 年 7 月 1          日实践的《证券期货投资者适合性管束主见》，基金管束东说念主和销售机构已 风险收益特征   对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不改革本基金的本质性风险          收益特征，但由于风险等第分类程序的变化，本基金的风险等第表述可能          有相应变化，具体风险评级恶果应以基金管束东说念主和销售机构最新的评级          恶果为准。 （二） 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 （三） 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图                 招商招恒纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓概要更新   注：1.基金合同见效往常按试验期限诡计，不按总计当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度   以下用度在申购/赎回基金流程中收取：             份额（S）或金额   用度类型        （M）/持有期限       收费方式/费率     备注                 （N）                M                  万元 申购费（前收费）                   万元                  N   赎回费        7 天≤ N  注：基金管束东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行径，详见基金 管束东说念主发布的相关公告。                招商招恒纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓概要更新 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额             收取方 管束费             0.30%                基金管束东说念主和销售机构 托管费             0.10%                基金托管东说念主 销售作事费           -                    销售机构 审计用度            43,000.00            管帐师事务所 信息露馅费           120,000.00           法则露馅报刊 指数许可使用费         -                    指数编制公司                 《基金合同》见效后与基金                 相关的讼师费、基金份额持                 有东说念主大会用度、基金的证券                 往来用度、基金的银行汇划                 用度、基金相关账户的开户                 及看重用度等用度，以及按 其他用度                                 相关作事机构                 照国度相关法则和《基金合                 同》商定，不错在基金财产                 中列支的其他用度。用度类                 别详见本基金《基金合同》                 及《招募施展书》或其更                 新。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期论说露馅为准。 （三） 基金运作概述用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作概述费率（年化） -                            0.41%     注：基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫请示 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应闲静阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：     本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，债券的 特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经 济、政府 产业策略、货币策略、商场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投 资主见的 成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱发达低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是把柄相关法律法例由非上市 中小企业 摄取非公开方式刊行的债券。由于不可公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜 在较大流                   招商招恒纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓概要更新 动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖 出所持有 的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和蚀本。   债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购 往来中， 往来敌手在回购到期时不可偿还沿路或部分证券或价款，形成基金金钱蚀本的风 险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放 大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合 的波动性 （程序差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险明白进程也就越高，对基金净 值形成蚀本的可能性也就越大。如发生债券回购交收背约，质押券可能濒临被处置 的风险， 因处置价钱、数目、期间等的省略情，可能会给基金金钱形成蚀本。   二）本基金濒临的其他风险如下： （4）通货推广风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）多量赎回情形下的流动性风险管束顺序；（4）实施备用的流动 性风险管束器用的情形、样式及对投资者的潜在影响；   具体内容详见本基金《招募施展书》。 （二） 紧迫请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎努力的原则管束和垄断基金财产 ，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同的 当事东说念主。   各方当事东说念主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，应提交上海外洋经济生意仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），仲裁委员 会把柄该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地方为上海，仲裁裁决是终端性的并对各 方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金产物贵寓概要信息发生过失变更的，基金管束东说念主将在三个使命日内更新 ，其他信 息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情 况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期柔和基金管束东说念主 发布的相 关临时公告等。 五、其他贵寓查询方式   以下贵寓详见基金管束东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招恒纯债债券型证券投资基金托管合同》、   《招商招恒纯债债券型证券投资基金招募施展书》             招商招恒纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓概要更新  ● 依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及谋划方式  ● 其他紧迫贵寓 六、其他情况施展  无