证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-131 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容确切、准确、完好意思，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   进军内容辅导： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前废除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较 大各异，很是提醒列位捏有东说念主留意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 靠近失掉，敬请投资者留意风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定愚弄“华统转债”的提前赎回权益。现将探究事项公告如下：    一、赎回情况概括    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”                  ）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调理公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。 经深圳证券往复所“深证上〔2020〕346 号”文应允，公司 5.50 亿元可调理公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    把柄关连律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可调理公司债券募 集证据书》的规定，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调理为公 司股份。    “华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。 股王法性股票在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调理为 15.07 元/股，调理后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起见效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调理为 9.39 元/股，调理后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起见效。 尚未废除限售的共计 67.84 万股王法性股票践诺了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调理为 9.40 元/股，调理后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调理为 9.37 元/股，调理后的转股价钱自 非公缔造行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往复所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调理为 8.85 元/股，调理后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起见效。 王法性股票在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记完成。因本次授予 王法性股票占公司总股本比例较小，经野心，本次王法性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调理为 8.82 元/股，调理后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起见效。 万股王法性股票在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记完成。因本次 授予王法性股票占公司总股本比例较小，经野心，本次王法性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，扬弃当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已清高聚首30个往复日中，至 少有15个往复日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    把柄探究规定和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可调理公司债券募 集证据书》规定，        “华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司股票聚首三十个往复日中 至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调理公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调理公司债券。    当期应计利息的野心公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调理日及之后的往复 日按调理后的转股价钱和收盘价野心。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   把柄召募证据书中对于有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体野心阵势如下：   当期应计利息的野心公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的施行日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   扬弃赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的系数“华统转债”捏 有东说念主。   （三）赎回要领及期间安排 债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。                                      ，2024 年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”捏有东说念主的资金账户。 的信息裸露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   探究部门：公司证券部   探究电话：0579-89908661   探究传真：0579-89907387   三、公司施行适度东说念主、控股鼓舞、捏股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档 处置东说念主员在赎回条件清高前的六个月内往复“华统转债”的情况。   经公司自查，公司施行适度东说念主、控股鼓舞、捏股5%以上的鼓舞、公司董事、 监事、高档处置东说念主员在本次“华统转债”赎回条件清高前六个月内，不存在往复 “华统转债”的情况。   四、其他需要证据的事项    “华统转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈说。具体转股操作提议可转债捏有东说念主在陈说前贪图开户证券公司。 小单元为1股；吞并往复日内屡次陈说转股的，将合并野心转股数目。可转债捏 有东说念主请求调理成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的探究规定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往复日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。 陈说后次一往复日上市洞开，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查认识； 调理公司债券的法律认识书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会