股票代码：           公司简称：                     天汽模           公告编号 2024-075 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司      对于“汽模转 2”赎回践诺的第二次指示性公告   本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和完好意思，没 有造作纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   额外指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往来所摘牌。执有东说念主执有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前覆没质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者提防投资风险。    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公建树行可支撑公司债券召募诠释书》（以下简称“《募 集诠释书》”）中功令的有条件赎回条件。聚集当前阛阓及公司自己情况，历程 审慎接洽，公司董事会痛快公司诈欺“汽模转 2”的提前赎回权力，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 联系事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督惩处委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公建树行471万张可支撑公司债券，每张面值100元， 召募资金总数47,100万元。发功绩貌给与向原激动优先配售后余额部分（含原股 东撤消优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往来所“深证上202046号”文痛快，公司47,100.00万元可支撑公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调理情况    凭据相关功令和《召募诠释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可支撑为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调理为4.21元 /股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日收效。   公司2023年度利润分派决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成践诺。凭据《召募诠释书》的相关条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股调理为4.20元/股，调理后的转股价钱自2024年6月14日收效。   （四）可转债有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可支撑公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职何相接三十往来日中至少十五个往来日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。   当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可支撑公司债券执有东说念主执有的可支撑公司债券票面总金额；   i：指可支撑公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形则在调理前的 往来日 按调理前的转股价钱和收盘价操办，调理后的往来日按调理后的转股价钱和收盘 价操办。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往来日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2 ”有条件 赎回条件。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的操办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指往日票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   规则赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的举座“汽 模转2”执有东说念主。   （三）赎回文节及本事、公告安排 执有东说念主本次赎回的相关事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商班师划入“汽模转2”执有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   谋划部门：公司证券部   谋划相貌：022-24895297   三、公司控股激动、实质界限东说念主、执股5%以上的激动、董事、监事、高 级惩处东说念主员在赎回条件恬逸前的六个月内往来“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件恬逸前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司实质界限东说念主、控股激动、执股5%以上激动、董事、监 事、高档惩处东说念主员不存在往来“汽模转2”的情形。   四、其他需要诠释的事项   （一）“汽模转2”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股陈述。具体转股操作提倡可转债执有东说念主在陈述前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈述单元为1张，每张面额为100.00元，支撑成股份的 最小单元为1股；团结往来日内屡次陈述转股的，将合并操办转股数目（转股数 量=可支撑公司债券执有东说念主苦求转股的可支撑公司债券票面总金额/苦求 转股当 日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债执有东说念主苦求支撑成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及支撑为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的联系功令，在可转债执有东说念主转股当日后的5个往来日内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期吩咐利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可支撑公司债券执有东说念主陈述转股的可支撑公司债券数额大于其实质拥 有的可支撑公司债券数额的，按其实质领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈述后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在住手往来后、住手转股前，执有东说念主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                           天津汽车模具股份有限公司       董   事   会