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11月20日基金净值:英大安华纯债债券A最新净值1.0283,跌0.01%

发布日期:2024-11-22 00:09    点击次数:120

  

本站音书,11月20日,英大安华纯债债券A最新单元净值为1.0283元,累计净值为1.0423元,较前一往未来下落0.01%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.57%,近6个月高涨1.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大安华纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报潜入,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比94.39%,现款占净值比5.87%。

该基金的基金司理为吕一楠、孙莹贺,基金司理吕一楠于2023年11月23日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金4.25%。基金司理孙莹贺于2024年8月30日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金0.53%。

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