编制日历：2024年10月25日                     送出日历：2024年11月01日            本节录提供本基金的进击信息，是招募证实书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。 一、 产物好像             财通资管中证同行存单A 基金简称                       基金代码        021849             AA指数7天抓有期             财通证券钞票管制有限 基金管制东谈主                      基金托管东谈主       中国农业银行股份有限公司             公司                            上市交往所及上 基金合同顺利日                                暂未上市                            市日历 基金类型        羼杂型            交往币种        东谈主民币                                        对每份基金份额设立7天的最 运作方式        其他洞开式          洞开频率                                        短抓有期限 基金司理        启动担任本基金基金司理的日历             证券从业日历 王珊                                     2016年03月30日             《基金合同》顺利后，邻接20个管事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦200东谈主或             者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金管制东谈主应当在如期阐扬中给以披             露；邻接60个管事日出现前述情形的，基金管制东谈主应当10个管事日内向中国 其他             证监会阐扬并提倡责罚有策动，如抓续运作、退换运作方式、与其他基金合并             或者断绝基金合同等，并6个月内召集基金份额抓有东谈主大会。法律法例或中国             证监会另有规定时，从其规定。   注：本基金基金类型为羼杂型（固定收益类）。 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资观点与投资策略   （请阅读《招募证实书》第九章了解详备情况）              本基金选用指数化投资，密切追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差 投资观点            的最小化。              本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地杀青投资目            标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括 投资限制       国债、地方政府债券、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开辟行的次级            债、可分离交往可转债的纯债部分、政府接济债券、政府接济机构债券等）、            短期融资券（含超短期融资券）、中期单据等非金融企业债务融资器具、钞票           接济证券、债券回购、银行入款（包括如期入款、合同入款、奉告入款等）、           现款等货币阛阓器具等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           器具（但须合适中国证监会的关联规定）。                 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适           当法子后，不错将其纳入投资限制。                 本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可分离交往可转债的纯债           部分之外）、可交换债券过甚他带有权利属性的金融器具。                 基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的           产的80%；本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资           产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                 如法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适应法子           后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊治。                 本基金为指数基金，主要选用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的           指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或采用非成份券当作替           代，构造与标的指数风险收益特征通常的钞票组合，以杀青对标的指数的有用           追踪。                 在日常阛阓情况下，本基金力求日均追踪偏离度的总计值不跨越0.2%，年 主要投资策略           化追踪误差不跨越2%。如因指数编制功令诊治或其他要素导致追踪误差跨越上           述限制，基金管制东谈主应选用合理措施幸免追踪误差进一步扩大。                 当标的指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或走嘴风险，且指数编制机           构暂未作出诊治的，基金管制东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决           策法子后实时对关联成份券进行诊治。                 中证同行存单AAA指数收益率×95%+银行东谈主民币一年如期入款利率（税后） 事迹比较基准           ×5%                 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股羼杂型基金，高于货币阛阓基金。 风险收益特征    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数通常的风险           收益特征。 （二）投资组结伴产建立图表／区域建立图表 无 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在认购／申购／赎回基金流程中收取：     注：本基金基金份额不收取认购费、申购费、赎回用度。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费方式/年费率或金额      收取方 管制费                       0.20%   基金管制东谈主和销售机构 托管费                       0.05%   基金托管东谈主 销售服务 费 审计用度                              管帐师事务所 信息透露                                   规定透露报刊 费         《基金合同》顺利后与基金关联的管帐师         费、讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额         抓有东谈主大会用度，基金的开户用度、账户 其他用度    爱戴用度，基金的证券交往用度，基金的        关联服务机构         银行汇划用度，按照国度相关规定和《基         金合同》商定，不错在基金财产中列支的                         其他用度     注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 四、 风险揭示与进击教导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。     （1）本基金主要投资于同行存单，存在一定的走嘴风险、信用风险及利率风险。当同行存单的 刊行主体出现走嘴时，本基金可能濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险；当本基金投资的同 业存单刊行主体信用评级发生变动不再合适法例规定或基金合同商定时，基金管制东谈主将需要在规定 期限内完成诊治，可能导致变现损失；金融阛阓利率波动会导致同行存单阛阓的价钱和收益率的变 动，从而影响本基金投资收益水平。     基金份额净值可能因阛阓中的千般投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本 基金可能承担净值波动或本金耗损的风险。     （2）最短抓有期限内不行赎回基金份额的风险     本基金对每份基金份额设定最短抓有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设 置为允许投资者每个洞开日申购，但关于每份基金份额设定最短抓有期限，最短抓有期限内基金份 额抓有东谈主不行就该基金份额提倡赎回苦求。即投资者要沟通在最短抓有期限届满前资金不行赎回的 风险。     （3）启动办理赎回业务前不行赎回基金份额的风险     基金管制东谈主自基金合同顺利之日起不跨越1个月启动办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资 者可能濒临基金份额在基金合同顺利之日起1个月内不行赎回的风险。     （4）本基金相关指数投资的风险   本基金通过被迫式指数化投资以杀青追踪标的指数，但由于基金用度、交往成本、指数成份券 取价功令和基金估值方法之间的相反等要素，可能形成本基金履行收益率与指数收益率存在偏离。   当作一只指数型基金，本基金独到的风险主要表当今以下几方面： 现的相反，因标的指数编制方法的不进修也可能导致指数诊治较大，增多基金投资成本，并有可能 因此而增多追踪误差，影响投资收益。 况、投资者情愫和交往轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变 化，产生风险。 导致基金的事迹阐扬与标的指数阐扬之间产生相反的不细目性，可能包括：   ①基金在追踪标的指数流程中由于买入和卖出证券时均存在交往成本，导致本基金在追踪标的 指数时可能产生收益上的偏离；   ②受阛阓流动性风险的影响，本基金在履行管制流程中，由于投资者申购而增多的资金可能不 能实时地升沉为标的指数的成份券、或在濒临投资者赎回时无法以赎回价钱将成份券实时地升沉为 现款，这些情况使得本基金在追踪标的指数时存在一定的追踪偏离风险；   ③在本基金实行指数化投资流程中，基金管制东谈主对指数基金的管制能力举例追踪标的指数的技 术妙技、买入卖出的时机采用等齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪 进度。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和爱戴，异日指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的管制和爱戴，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发生之日起十个管事日向中国证监 会阐扬并提倡责罚有策动，如退换运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在6个月内召 集基金份额抓有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临退换运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合 同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚有策动确如时候，基金管制东谈主应按照指数编制 机构提供的最近一个交畴昔的指数信息罢黜基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关联阛阓阐扬有在相反，影响投资收益。   标的指数确当前成份券可能会改造、停牌、摘牌或走嘴，而后也可能会有其他同行存单加入成 为该指数的成份券。本基金投资组合与关联指数成份券之间并非完全关联，在标的指数的成份券调 整时，存在由于成份券停牌、走嘴或流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影响本基金对标的 指数的追踪进度。当标的指数的成份券摘牌或走嘴时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值下 降，追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。   本基金运作流程中，当标的指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或走嘴风险，且指数编制机 构暂未作出诊治的，基金管制东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策法子后实时对关联 成份券进行诊治，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管制东谈主对该 成份券给以诊治时也可能产生追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。   （5）本基金属于羼杂型基金，主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地杀青投资 观点，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括国债、地方政府债 券、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开辟行的次级债、可分离交往可转债的纯债部分、政 府接济债券、政府接济机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期单据等非金融企业债 务融资器具、钞票接济证券、债券回购、银行入款（包括如期入款、合同入款、奉告入款等）、现 金等货币阛阓器具等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证 监会的关联规定）。因此本基金将受到来自固定收益阛阓方面风险：淌若固定收益阛阓系统性风险 爆发或对千般固定收益金融器具的采用不准确齐将对本基金的净值阐扬形成不利影响。      （6）本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的80%；本基金投资于标的指数成份券和备 选成份券的比例不低于非现款基金钞票的80%。因此，本基金将无法完全幸免债券阛阓的系统性风险。 债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、阛阓需求变化、行业波动等要素的影 响，可能存在所选投资标的的风险收益特征与阛阓一致预期不符而形成个券价钱阐扬低于预期的风 险。      本基金可投资钞票接济证券，投资钞票接济证券可能濒临钞票接济证券的标的信用风险、流动 性风险，及证券化流程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金份额抓有东谈主利益受损。      债券回购为晋升合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包 括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交往中交往敌手在回购到期时， 不行偿还一齐或部分证券或价款，形成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回 购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使扫数组合风险放 大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（活动差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险走漏 进度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。      本基金基金合同、招募证实书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险情景的表述仅为主要 基于基金投资所在与策略特色的笼统性表述；而本基金各销售机构依据关联法律法例及里面评级标 准，将基金产物按照风险由低到高规章进行风险级别评定辩别，其风险评级成果所依据的评价要素 可能更多、限制更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险情景表述并无用然一致或存在对 应关系。      同期，不同销售机构因其选用的具体评价活动和方法的相反，对合并产物风险级别的评定也可 能各有不同；销售机构还可能把柄监管条目、阛阓变化及基金履走运作情况等应时诊治对本基金的 风险评级。      敬请投资者明察，在购买本基金时按照销售机构的条目完成风险承受能力与产物风险之间的匹 配检修，并须实时留情销售机构关于本基金风险评级的诊治情况，自主作出投资决策。      侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定钞票分离至稀罕的侧袋账户进行处置算帐，并 以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于有用阻遏并化解风险，但基金启用侧袋 机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额 日常洞开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定钞票的变当前分具有不细目性，最终变 现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可 能因此濒临损失。   引申侧袋机制时候，基金管制东谈主狡计各项投资运作策动和基金事迹策动时以主袋账户钞票为基 准，不响应侧袋账户特定钞票的真不二价值及变化情况。本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基 金管制东谈主在基金如期阐扬中透露阐扬期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特定钞票最 终变现价钱的承诺，关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺 的管事。   基金管制东谈主将把柄主袋账户运作情况合理细目申购战略，因此引申侧袋机制后主袋账户份额存 在暂停申购的可能。 （二）进击教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称包袱、丰足信用、严慎极力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商 未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济商业仲裁委员会，按照中国国外经济商业仲 裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有约 束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   基金产物而已节录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个管事日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期留情基金管制东谈主发布的关联临时公告等。 五、 其他而已查询方式   以下而已详见财通证券钞票管制有限公司网站www.ctzg.com客服电话:400-116-7888   财通资管中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基金基金合同、托管合同、招募证实书   如期阐扬，包括基金季度阐扬、中期阐扬和年度阐扬   基金份额净值   基金销售机构及测度方式   其他进击而已 六、 其他情况证实   无