大成中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金                         基金居品辛勤摘抄更新                                                编制日历：2024 年 10 月 17 日                        送出日历：2024 年 10 月 28 日            本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募施展书等销售文献。 一、居品好像 基金简称       大成中证 A100ETF         基金代码            159923 基金处置东说念主      大成基金处置有限公司           基金托管东说念主           中国银行股份有限公司 上市交游所及上市            深圳证券交游所                              2013 年 3 月 5 日 日历 基金合同收效日    2013 年 2 月 7 日 基金类型       股票型                  交游币种            东说念主民币 运作步地       普通盛开式                盛开频率            每个盛开日                                 启动担任本基金基 基金司理       刘淼                   金司理的日历                                 证券从业日历          2008 年 4 月 1 日            本基金的基金合同收效后，相连 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者            基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金处置东说念主应当在如期文牍中赐与清楚；相连 其他            蜕变运作步地或与其他基金归并等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。 注：本基金份额场内简称：中证 A100ETF 基金 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资计谋 详见《大成中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金更新招募施展书》第九部分“基金的投资”                                              。            本基金进行被迫式指数化投资，精细追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪特殊的最小 投资指标            化。            本基金追踪方向指数为：中证 A100 指数。            本基金主要投资于方向指数成份股（含存托阐明）和备选成份股（含存托阐明）。            为更好地杀青基金的投资指标，本基金可能会小数投资于国内照章刊行上市的非方向指            数成份股（包括中小板、创业板杰出他经中国证监会核准上市的股票）、存托阐明、新            股、债券（含中期单子）、货币阛阓器具、银行入款、权证、股指期货、钞票接济证券 投资畛域            以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的干系            法令）              。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东说念主在履行稳健方法后，可            以将其纳入投资畛域。            本基金投资于方向指数成份股（含存托阐明）和备选成份股（含存托阐明）的钞票比例                          大成中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品辛勤摘抄更新          不低于基金钞票净值的 90%，权证、股指期货杰出他金融器具的投资比例依照法律法例          或监管机构的法令履行。          本基金为被迫式指数基金，摄取完全复制法，即按照方向指数的成份股构成杰出权重构          建股票投资组合，并根据方向指数成份股杰出权重的变动进行相应诊疗。          当预期成份股发生诊疗和成份股发生配股、增发、分成等行为时，或因基金的申购和赎          回等对本基金追踪方向指数的遵循可能带来影响时，或因某些稀疏情况导致流动性不及          时，或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金处置东说念主不错对投资组合处置          进行稳健变通和诊疗，从而使得投资组合精细地追踪方向指数。          本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的繁衍金融居品，如权证以杰出他与标          的指数或方向指数成份股、备选成份股干系的繁衍器具。本基金投资股指期货将根据风          险处置的原则，以套期保值为倡导，力争利用股指期货的杠杆作用，裁减股票仓位泛泛 主要投资计谋          诊疗的交游成本和追踪特殊，达到有用追踪方向指数的倡导。          在平常阛阓情况下，本基金的风险扬弃指标是追求日均追踪偏离度的王人备值不逾越          离度和追踪特殊逾越了上述畛域，基金处置东说念主应摄取合理循序，幸免追踪偏离度和追踪          特殊的进一步扩大。在扬弃风险的前提下，本基金将根据本基金的投资指标和股票投资          计谋，基于对基础证券投资价值的深化议论判断，进行存托阐明的投资。          指数成份股发生赫然负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出诊疗的，基金管          理东说念主将按照基金份额捏有东说念主利益优先的原则，空洞辩论成份股的退市风险、其在指数中          的权重以及对追踪特殊的影响，据此制定成份股替代计谋，并对投资组合进行相应诊疗。 事迹比较基准   中证 A100 指数收益率          本基金为股票型基金，其永恒平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金、及 风险收益特征   货币阛阓基金。本基金为指数型基金，被迫追踪方向指数的推崇，具有与方向指数以及          方向指数所代表的股票阛阓相同的风险收益特征。 (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页                            大成中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品辛勤摘抄更新 注：1、基金的过往事迹不代表往日推崇。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度    投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高于 0.5%的尺度收取用度，其中包含证 券交游所、登记结算机构等收取的干系用度。    场内交游用度以证券公司履行收取为准。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费步地/年费率或金额                       收取方 别 处置费             0.5%                    基金处置东说念主和销售机构 托管费             0.1%                        基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许 可 使 用           0.03%                      指数编制公司 费       《基金合同》收效后与基金干系的讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额捏有东说念主大会用度，基金的 其 他 费       证券交游用度，基金的银行汇划用度，基金上市费及年费，基金的指数使用费，基金干系账户的 用       开户及选藏用度，按照国度磋议法令和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。     （2）审计用度、信息清楚费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期文牍清楚为准。     （3）基金合同收效后的指数许可使用费，按照基金处置东说念主与方向指数许可方所缔结的指数使用许可协 议中所法令的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数使用许可费按前一日基金钞票净值的                            第 3页 共 5页                          大成中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品辛勤摘抄更新 净值大于东说念主民币 5000 万元时，许可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 3.5 万元，不及 3.5 万元时按照 3.5 万元收取；若本基金当季日均基金钞票净值小于或就是东说念主民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。若 计费时候不及一季度的，则根据履行天数按比例诡计该计费时候的收取下限。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作空洞费率（年化） 注：基金处置费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清楚的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应平安阅读本基 金的《招募施展书》等销售文献。    （1）本基金当作指数型基金的私有风险    （1）方向指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险    （2）方向指数波动的风险    （3）基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险    （4）方向指数变更的风险    （5）追踪特殊扬弃未达商定指方向风险    （6）指数编制机构住手处事的风险    （1）基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险    （2）参考 IOPV 有瞎想和 IOPV 诡计失实的风险    （3）退市风险    （4）投资者申购失败的风险    （5）投资者赎回失败的风险    （6）基金份额赎回对价的变现风险。    （7）基金份额场外什物申赎模式的稀疏风险    （8）成份股停牌的风险 司筹谋风险、第三方机构处事的风险、信用风险、科创板股票投资及干系风险、本基金的投资畛域包括存 托阐明，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基金还可能面对存托阐明价钱大 幅波动以至出现较大亏空的风险，以及与存托阐明刊行机制干系的风险，包括存托阐明捏有东说念主与境外基础 证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激发的风险；存托阐明捏有东说念主在分成派息、 欺诈表决权等方面的稀疏安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托阐明捏有东说念主的风险；因多地上市造 成存托阐明价钱互异以及波动的风险；存托阐明捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托阐明退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息清楚监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管 环境互异可能导致的其他风险、处置风险、操作或技艺风险、合规性风险、弗成抗力风险、风险声明。 (二) 迫切指示    基金居品辛勤摘抄信息发生紧要变更的，基金处置东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，                          第 4页 共 5页                           大成中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品辛勤摘抄更新 基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期神气基金处置东说念主发布的干系临时公告等。   大成中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金经中国证监会 2012 年 12 月 19 日证监许可【2012】1699 号文核准召募，基金合同于 2013 年 2 月 7 日平安收效。大成中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金由 大成中证 100 交游型盛开式指数证券投资基金改名而来。   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处置东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎力图的原则处置和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金方向指数为中证 A100 指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募施展书。 五、其他辛勤查询步地   以下辛勤详见基金处置东说念主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 投资基金托管公约、大成中证 A100 交游型盛开式指数证券投资基金招募施展书                           第 5页 共 5页