万家臻选搀杂型证券投资基金                       基金产物贵寓摘抄（更新）                                                编制日历：2024 年 9 月 27 日                        送出日历：2024 年 10 月 23 日           本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。 一、产物大致 基金简称      万家臻选搀杂               基金代码             005094 基金不休东谈主     万家基金不休有限公司           基金托管东谈主            中国工商银行股份有限公司 基金合同奏效日   2017 年 12 月 20 日     上市往复所及上市日历       - 基金类型      搀杂型                  往复币种             东谈主民币 运作形势      常常绽放式                绽放频率             逐日                                启动担任本基金基金经 基金司理      莫海波                  理的日历                                证券从业日历           2010 年 3 月 2 日 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资缱绻与投资战略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详备情况           本基金在坚抓并连续深切价值投资理念的基础上，充分瓦解专科研讨上风，通过多层面 投资缱绻      研讨精选出具备抓续竞争上风的企业，并连结估值等身分，对投资组合进行积极灵验的           不休。在严格限度风险的前提下，谋务好意思满基金财产的始终稳健升值。           本基金的投资领域主要为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票           （包括主板、创业板、中小板以绝顶他经中国证监会核准上市的股票、存托把柄）、债           券（包括国债、央行单据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业           私募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可颐养债券、可交换债券等）、金钱           复旧证券、债券回购、同行存单、银行入款、权证、国债期货、股指期货、股票期权、           货币商场用具以及法律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。              本基金可参与融资业务。 投资领域              如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行得当关键           后，不错将其纳入投资领域。              本基金为搀杂型基金，股票金钱占基金金钱的比例为 60%-95%。每个往复日日终扣           除股票期权、股指期货、国债期货合约需交纳的往复保证金后，保抓不低于基金金钱净           值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以           内的政府债券，权证、国债期货、股指期货、股票期权绝顶他金融用具的投资比例依照           法律司法或监管机构的规章膨胀。           本基金以“从下到上”精选证券的战略为主，并赶往返态建立大类金钱。通过定性与定 主要投资战略           量分析连结结的挨次，精选出具备抓续竞争上风且价值被低估的企业进行要点投资。具                                 万家臻选搀杂型证券投资基金基金产物贵寓摘抄（更新）           体战略包括：1、金钱建立战略；2、股票投资战略：（1）初步筛选；（2）基本面筛选；           （3）抓续竞争上风分析，构建股票库；（4）估值分析；（5）股票组合的构建；（6）存           托把柄投资战略；3、债券投资战略：（1）利率预期战略；（2）久期限度战略；（3）类           别金钱建立战略；（4）债券品种接受战略；（5）套利战略；（6）金钱复旧证券投资战略；           （7）可颐养债券投资战略；（8）中小企业私募债券投资战略；4、权证投资战略；5、           金融养殖产物投资战略： （1）股指期货投资战略；（2）国债期货投资战略；（3）股票期           权投资战略；6、融资往复战略。 功绩比较基准    本基金的功绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%   +上证国债指数收益率×20%           本基金是一只搀杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金和债券型基金，低 风险收益特征           于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产物。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来阐扬。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                          第 2页 共 4页                                          万家臻选搀杂型证券投资基金基金产物贵寓摘抄（更新）          份额（S）或金额（M） 用度类型                                          收费形势/费率                  备注             /抓有期限（N）               M 申购费         M≥5,000,000                      1,000.00 元/笔            特定投资者 （前收费）         M             M≥5,000,000                      1,000.00 元/笔            其他投资者                N＜7 天                              1.5%                  -  赎回费               N≥180 天                             0.0%                  - (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费形势/年费率或金额                                  收取方 不休费                       1.20%                          基金不休东谈主和销售机构 托管费                       0.20%                              基金托管东谈主 审计用度                   48,000.00 元                           司帐师事务所 信息走漏费                120,000.00 元                            规章走漏报刊 其他用度      按照联系规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》奏效后与基金干系的司帐师费、讼师 费、诉讼与仲裁费、抓有东谈主大会用度等，按推行发生额从基金金钱扣除。   上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金 如期求教走漏为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                                         基金运作概括费率（年化） 抓有本领              1.41% 注：基金不休费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的干整个据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金和债券型基金，低于股票型基金，在 证券投资基金中属于预期风险和预期收益均较高的基金。 投老本基金可能遭遇的风险类型包括：证券市 场合座环境激勉的系统性风险；个别证券私有的非系统性风险；大批赎回或暴跌导致的流动性风险；基金 投资经由中产生的操魄力险；因交收毁约和投资债券激勉的信用风险；投资特定品种或参与特定业务的特                                   第 3页 共 4页                                    万家臻选搀杂型证券投资基金基金产物贵寓摘抄（更新） 定风险等。其中特定风险包括但不限于： 债等品种，可能给本基金带来出奇风险。 行、境外刊行东谈主以及往复机制干系的私有风险。   启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定金钱的变面前刻具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临亏欠。 (二) 紧迫教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不休东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎用功的原则不休和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金不休东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期热心基金不休东谈主发布的干系临时公告等。    根据基金合同的惩办争议条目，与《基金合同》联系的争议，当事东谈主未能经友好协商惩办的，应接受 提交仲裁。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金不休东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管契约、招募说明书   如期求教，包括基金季度求教、中期求教和年度求教   基金份额净值   基金销售机构及谈论形势   其他紧迫贵寓                             第 4页 共 4页