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10月18日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0442,跌0.09%

发布日期:2024-10-31 01:03    点击次数:103

  

本站音讯,10月18日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0442元,累计净值为1.1989元,较前一往复日下落0.09%。历史数据线路该基金近1个月下落0.52%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.28%,近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比110.97%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复11.38%。基金司理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复16.02%。

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